Renda fixa

Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 61.199.231/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF - FIF, CNPJ 61.199.231/0001-60: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (19,88%), DEB (2,44%), DEB (2,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 16,5m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 70No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses: +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 06/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,46retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+2,4%	+11,6%	-9,2 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025	+3,5%	+6,1%	-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,88%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 401,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 390,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 386,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 383,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 361,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 322,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 304,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 302,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 298,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 294,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 293,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 290,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 287,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 283,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 283,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 282,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 279,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 276,9k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 257,9k

Mostrar as outras 50 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 255,8k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 236,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 214,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 210,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 208,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 207,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 205,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 205k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 204,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 203,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 202,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 200,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 196,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 194,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 193,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 193,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 193k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 192,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 192k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 191,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 190,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 189,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 188,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 188,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 177,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 176,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 164,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 155,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 151,1k
BANCO PAN - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 129,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 126,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 126,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 124,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 120,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 107k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 104,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 100,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 100k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 93,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 90,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 85,8k
BANCO PAN - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 38,7k
BANCO PAN - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28,1k
BANCO PAN - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 21,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,78k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,09k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,44k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,17k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 16,5mno mês de set/2026
Posições declaradas: 70todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 16,5m99,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 10,2k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.171,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sparta Debentures Incentivadas C FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 16,2m	—	—
Arx Elbrus Oawm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de mai/2026	R$ 16,2m	+7,8%	-6,4 p.p.
Felder Private I FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 16,4m	—	—
Saturno R3 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 16,4m	—	—
Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 16,5m	+3,9%	-10,3 p.p.
Santander Pb Dois Irmãos Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 16,5m	—	—
Ohma Kinea FIF Fundo Incentivado Eminvestimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 16,8m	+4,8%	-9,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF - FIF?

61.199.231/0001-60 (só os números: 61199231000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Hillside Investimento em Infra RF - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (19,88%), DEB (2,44%), DEB (2,37%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 16,5m sobre um patrimônio de R$ 16,5m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 16.452.759,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.199.231/0001-60, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam