Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.199.231/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,5m distribuído em 71 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (19,81%), DEB (2,43%), DEB (2,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HILLSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,6m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.918,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,28m | 19,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,6k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,9k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,1k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,6k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,1k | 1,68% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,1k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 1,53% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,4k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 1,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,92% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,52% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,23% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,14% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,6k | 0,13% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,12% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,81k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam