Renda fixa

Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 60.606.855/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 60.606.855/0001-92: rendeu +4,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,13m e 232 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 156 posições; as maiores: 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 50,678357 - venc. 2050-12-31 (6,17%), DEB (2,93%), DEB (2,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIKER INFRA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 4,13m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 159 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +4,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 232Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 29/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -3,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+3,5%	+10,5%	-7,0 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025	+7,3%	+8,6%	-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 243,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 66,211843 - venc. 2050-12-31 (6,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,23%), DEB (2,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 66,211843 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 336,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 233,8k
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 141,4k
DEB
RECV14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 139,2k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 128,9k
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 112k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 111,5k
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 110,6k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 107,7k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 103,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS - venc. 2033-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 102,3k
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 101,1k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 99,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 97k
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 92,1k
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 91,1k
DEB
RSAN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 89,4k
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 88,7k
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 88,6k
DEB
ELPLC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 87,2k
DEB
COMR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 82,9k
DEB
STRZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 77,1k
DEB
ENERB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 76,8k
DEB
ASCP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 75,9k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 72,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 50,678357 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 255,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 121,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 110,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 90,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 78,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 77,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 77,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 77,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 70k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 70k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 68,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 65,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 61,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 58,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 55,4k

Mostrar as outras 136 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 54,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 51,9k
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 50,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 48,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 46,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 45,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 42,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 37,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 36,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 35,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 33,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 31,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 30,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 26,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 25,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 23,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 21,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 15,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 15,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 9,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 8,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,97k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,61k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,12k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,06k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,39k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,05k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 963,19
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 762,27
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 670,86
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 510,00
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 481,21
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 470,00
Opção de COPOM - CPMOPFQV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,00
Opção de COPOM - CPMOPFQV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,00
Opção de COPOM - CPMOPFMV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,50

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 4,13mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 156todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 4,2m101,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 73,8k-1,79% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 73.831,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Multiplica Capital Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,14m	—	—
Cl Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,04m	+13,3%	-1,2 p.p.
Santander Crm Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 4,06m	+14,0%	-0,5 p.p.
Vanquish Health Ans Fi RF Crédito Privado Lpcarteira de set/2026	R$ 4,07m	+6,1%	-8,4 p.p.
Caixa Exclusivo Prefeitura da Cidade do Recife Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,13m	+13,9%	-0,6 p.p.
Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 4,13m	+4,3%	-10,1 p.p.
Itaú Personnalité Afr2 Renda Fixa FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 4,14m	+13,8%	-0,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

60.606.855/0001-92 (só os números: 60606855000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIKER INFRA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 50,678357 - venc. 2050-12-31 (6,17%), DEB (2,93%), DEB (2,66%). O fundo declarou 156 posições no total, somando R$ 4,2m sobre um patrimônio de R$ 4,13m.

Qual o patrimônio do Absolute Hiker Infra II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 4.130.381,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.606.855/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 156 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam