Investimento no exterior
Calla Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 60.584.008/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Calla FIA, CNPJ 60.584.008/0001-74: tem patrimônio de R$ 6,52m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: CASAS BAHIA ON NM (100,64%), Valores a Pagar (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,52m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,64%
ValorR$ 6,56m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,52mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,6m101,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84k-1,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/02/2026 | -4,8% | +2,2% | -6,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | -21,5% | +8,6% | -30,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pantanal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,26m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Itaú Vértice Active Asset Allocation Growth FIF da Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,29m | +4,1% | -10,4 p.p. |
| Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,44m | +10,1% | -4,3 p.p. |
| SPX Summit Macro Long Short One Flex FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,45m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| Calla Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 6,52m | — | — |
| Los Chacayes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,91m | +16,9% | +2,4 p.p. |
| Gales L Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,3m | -73,3% | -87,8 p.p. |
Perguntas sobre Calla Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Calla FIA?
60.584.008/0001-74 (só os números: 60584008000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Calla FIA?
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Calla FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Calla Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são CASAS BAHIA ON NM (100,64%), Valores a Pagar (0,64%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 6,6m sobre um patrimônio de R$ 6,52m.
Qual o patrimônio do Calla Fundo de Investimento em Ações?
R$ 6.519.900,00 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.584.008/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam