Renda fixa
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 60.450.312/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF CP, CNPJ 60.450.312/0001-29: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 323,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 114 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (4,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,95%). R$ 239,3m (74,04% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 323,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 114No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,2% | +11,6% | -7,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,9% | +8,6% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 239,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 31,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 14,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 999,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 987,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 826,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 746,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 733,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 707,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 678k
Mostrar as outras 94 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 586,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 573,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 570k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 537k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 486,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 485,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 481,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 471,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 453,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 435,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 427,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 419,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 393,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 385,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 378,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 368,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 356,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 325,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 291,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 278,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 255,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 248,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 245,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 244,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 233,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 230,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 189,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 179,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 174,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 158,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 151,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 139,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 137,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 135,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 123,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 117,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 113,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 111,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 111,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 106,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 103,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 102,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 90,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 66,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 38,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,61k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,66k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 323,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 114todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,9m25,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 239,3m74,04% do patrimônio
Sobram R$ 239.254.014,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Incentivado em Infra da Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 292,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Consult Deb Inc Pré Target 2029 II FIF Inc em Infra da Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 30,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bocom Bbm Corporate Credit FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 312,8m | +14,8% | +0,7 p.p. |
| Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 319,1m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Futuro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 320,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 323,2m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Santander Crescimento Master Renda Fixa Crédito Privado Lp - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 326,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Santander Top Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 326,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| ITAU Itubers RF Referenciado DI Fi Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,6m | +14,1% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF CP?
60.450.312/0001-29 (só os números: 60450312000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (4,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,95%). O fundo declarou 114 posições no total, somando R$ 83,9m sobre um patrimônio de R$ 323,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF Créd Priv Resp Limitada?
R$ 323.151.344,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.450.312/0001-29, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 II Fiif em Infra RF Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 239.254.014,67 — 74,04% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 114 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam