Renda fixa
Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 59.888.171/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - CIC RF CP, CNPJ 59.888.171/0001-41: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,76b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,30%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,72%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO TIVIO HGD 30 PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,76b
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 294 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +8,7% | +8,6% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 294 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,94%), BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 (1,99%), BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 (1,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,94%
ValorR$ 493,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 66m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 54,2m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 41,8m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 40,2m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 39,7m
BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 36,8m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 36,3m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 35m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 34,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 33,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 33,6m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 32,3m
DEB
BRIT12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 32,2m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 32m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 31,8m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 31,6m
DEB
ELET32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 31m
CAIXA - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 30,6m
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 30,5m
BANCO XP S.A - venc. 2026-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 27,1m
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 26,9m
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 26,8m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 26,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 25,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 294 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Tivio Hgd 30 Fie II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,30%
ValorR$ 3,74b
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 27,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,63m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,27m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,76bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,77b100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3m-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.255.521,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,48b | +19,8% | +5,4 p.p. |
| Santander Sovereign Classe a Cic de Ci Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,68b | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,76b | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Bradesco Vetor IV B IV Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,77b | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Fox Soberano I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado Ima B 5 - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,78b | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Caixa Aliança Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,82b | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,01b | +10,3% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - CIC RF CP?
59.888.171/0001-41 (só os números: 59888171000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO TIVIO HGD 30 PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - CIC RF CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO TIVIO HGD 30 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,30%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,72%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,77b sobre um patrimônio de R$ 3,76b.
Qual o patrimônio do Bradesco Tivio Hgd 30 Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 3.761.707.000,39 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.888.171/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam