Direitos creditórios (FIDC)
Concreto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Resp Limitada
CNPJ 59.079.987/0001-24 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Concreto II FIDC Não-padronizados, CNPJ 59.079.987/0001-24: tem patrimônio de R$ 39m. Fundo fechado, gerido por Concreta Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CONCRETO II - DC A VENCER (54,12%), BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,48%), CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONCRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Concreta Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/01/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CONCRETO II - DC A VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo54,12%
ValorR$ 21,1m
Brooklyn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,48%
ValorR$ 7,6m
Concreto Bem Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 5,96m
CONCRETO II - PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 3,59m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 3,35m
Concreto-consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 3,19m
Concreto Geneve Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,48m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,02m
CONCRETO II - DC VENCIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 974,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 193,9k
Concreto Time Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 129,7k
CONCRETO II - VALID
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,6m124,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,6m-24,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.595.556,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026 | +15,1% | +9,2% | +5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Neo Consignado Privado FIC FIDC Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,8m |
| Gii Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025 | R$ 37,6m |
| M BRZ Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,5m |
| Concreto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39m |
| 051 Crédito 90 Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39m |
| Qi Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Npcarteira de set/2026 | R$ 39,1m |
| Tiê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 39,4m |
Perguntas sobre Concreto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Concreto II FIDC Não-padronizados?
59.079.987/0001-24 (só os números: 59079987000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONCRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Concreto II FIDC Não-padronizados?
Concreta Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Concreto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONCRETO II - DC A VENCER (54,12%), BROOKLYN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,48%), CONCRETO BEM REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,26%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 48,6m sobre um patrimônio de R$ 39m.
Qual o patrimônio do Concreto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Resp Limitada?
R$ 39.005.446,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.079.987/0001-24, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam