Previdência
Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 58.941.655/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Verde Master Prev 60 Qualificado Fife FIF Multimercado, CNPJ 58.941.655/0001-44: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 308m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (45,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,66%). R$ 17,2k (0,01% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 308m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +13,9% | +12,1% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 293,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo45,57%
ValorR$ 140,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,22%
ValorR$ 50m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 26,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 26,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 22,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 14,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 14,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 11,3m
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,02m
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 163,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 163k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74,7k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 68,8k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,6k
Futuro / Ibovespa - FUT IND
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 36,7k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,9k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 23,7k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 308mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 308m99,93% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 17,2k0,01% do patrimônio
Sobram R$ 17.150,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Ima-b 5 Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 276,5m | +14,3% | +0,2 p.p. |
| Sparta Previdencia Fife D45 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 306,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Sulamérica Prestige Strategie Prev XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 307,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 308m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,8m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Manager Sulamérica Créd ESG Prev FIF Prev Is Cic RF Créd Priv Prev Invest Sustentável Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Fi Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 349,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Verde Master Prev 60 Qualificado Fife FIF Multimercado?
58.941.655/0001-44 (só os números: 58941655000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Master Prev 60 Qualificado Fife FIF Multimercado?
Verde Asset Management S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Verde Master Prev 60 Qualificado Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (45,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (16,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,66%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 308m sobre um patrimônio de R$ 308m.
Qual o patrimônio do Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 308.030.153,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.941.655/0001-44, classe CLASSES - FIF.
O Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 17.150,00 — 0,01% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam