Renda fixa
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2
CNPJ 58.889.797/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2, CNPJ 58.889.797/0001-00: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (40,29%), BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (30,35%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.958 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,0% | +10,5% | -2,5 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,4% | +12,1% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 732,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2 investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.958 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (3,03%), DEB (2,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,51%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 704,8k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 592k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 585k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 531,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 506,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 483,2k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 466,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 425,4k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 423,2k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 420,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 405,4k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 400,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 372,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 316,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 288,1k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 284,9k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 280,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 268,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 265k
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 241,6k
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 239,4k
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 233,7k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 232k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 225,4k
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 222,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.958 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,29%
ValorR$ 9,83m
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,35%
ValorR$ 7,4m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,58%
ValorR$ 3,07m
Bram Index Ima-b5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 2,52m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,04m
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 517,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,74k
Bram Debêntures Incentivadas 2506 FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,4m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.262,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cph Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Monet Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Império Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Boulder FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Journey Capital Endurance Deb Incentivadas Juros Reais Advisory FIF em FIC em Infra RFcarteira de set/2026 | R$ 24,1m | +10,4% | -4,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2 (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 24,4m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Lmpar Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 25,9m | +6,9% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2?
58.889.797/0001-00 (só os números: 58889797000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRAIA DO FORTE 2, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2 investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2402 FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA (40,29%), BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (30,35%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12,58%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 24,4m sobre um patrimônio de R$ 24,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Praia do Forte 2?
R$ 24.389.409,39 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.889.797/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam