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Renda fixa

Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 58.689.667/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Agilité Master FIF CI RF CP, CNPJ 58.689.667/0001-23: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,2b e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 180 posições; as maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (10,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (7,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,2b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
181 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/01/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,0%+11,6%+0,3 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,4%+2,3%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 54,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 181 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (10,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (7,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,88%). Retrato de set/2026.

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 1,05b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 730,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 499,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 427,1m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 387,4m

  • ALDEBARAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.833.038/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 347,5m

  • ALDEBARAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.555.582/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 334,9m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 330,7m

  • BCO DO BRASIL S A - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 319,3m

  • DEB

    TFLEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 256,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    RBRAO3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 213,5m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 210,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 197,6m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 172m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 158,9m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 144,8m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2031-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 137,1m

  • DEB

    SBSPA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 123,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 119,9m

  • BANCO CSF S/A - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 112,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 108,7m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 100,9m

  • DEB

    BSA318Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 97,2m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2029-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 95,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 95,3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 181 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 1,05b

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,15%

    ValorR$ 730,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 499,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 427,1m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 387,4m

  • Aldebaran II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 347,5m

  • Aldebaran Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 334,9m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 330,7m

  • BCO DO BRASIL S A - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 319,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 256,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 213,5m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2027-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 210,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 197,6m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 172m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 158,9m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 144,8m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2031-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 137,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 123,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 119,9m

  • BANCO CSF S/A - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 112,4m

Mostrar as outras 160 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 108,7m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 100,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 97,2m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2029-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 95,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 95,3m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 94,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 91,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 89,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 85m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 83,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 81,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 75,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 72,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 65,4m

  • SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 60,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 56,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 55,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 51,1m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 50,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 50,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 50m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 49,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 49,3m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 48,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 48,9m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S A - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 48,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 48,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 48,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 47,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 45,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 43,2m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2031-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 42,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 40m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 39,9m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 39,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 39,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 38,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 36,5m

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 35,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 35,8m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 33,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 32,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 32,4m

  • BANCO GM S.A - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 32,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 32,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 30,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 30m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 29,7m

  • BANCO B M G S A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 27,8m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 27,7m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 27,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 26,5m

  • PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 26,2m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 25,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 25,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 25,2m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 23,6m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 23,3m

  • BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2028-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 21m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 20,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 20,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 20,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 20,1m

  • BANCO BBM S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 20m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 20m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 19,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 19,1m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 18,9m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 18,6m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2029-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 18,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 17,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 17,6m

  • BCO CITIBANK S A - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 17,1m

  • BCO DO BRASIL S A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 16,8m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2031-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 16,3m

  • P S/A CREDITO FINANC INV - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 16,3m

  • STONE SOC CRED F E INV S/A - venc. 2027-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 16,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 16,2m

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 15,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 15,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 15,7m

  • COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 15,5m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 15,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 15,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 14,6m

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 14,6m

  • BANCO FIDIS S A - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 14,1m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 13,8m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 13,4m

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 13,3m

  • STELLANTIS FIN SOC DE CRED FIN E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 12,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 12,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 11,9m

  • BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2028-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 11,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 11,1m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 9,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 9,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 9,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,69m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,61m

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 8,1m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 8,05m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 7,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 7,71m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 6,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 6,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,76m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,76m

  • BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,72m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,71m

  • BANCO ABC BRASIL S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,54m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,48m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,48m

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,08m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,75m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,42m

  • BCO DO BRASIL S A - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,37m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,16m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,03m

  • BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,94m

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,74m

  • BCO VOTORANTIM S A - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,21m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO S.A. - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,92m

  • BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A - venc. 2026-11-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,88m

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,69m

  • BANCO MERCEDES BENZ DO BR SA - venc. 2028-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO BRADESCO S/A - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,03m

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 775,4k

  • BCO COOPERATIVO SICREDI S A - venc. 2026-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 695,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 469,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 420,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 348,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 340,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 319,2k

  • BANCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 193,2k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,5k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,4k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,2bno mês de set/2026
Posições declaradas
180todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,3b99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 54,6m-0,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 54.638.740,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Top Cash Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,57b+14,2%0,0 p.p.
Bradesco Galáxia Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,74b+14,3%+0,1 p.p.
BB Urano 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,1b+13,7%-0,5 p.p.
Caixa Extramercado Exclusivo Fat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,1b+13,4%-0,7 p.p.
Sicredi - FIF Renda Fixa Liquidez Empresarial DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,2b+14,1%-0,1 p.p.
Santander Vip Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,2b+13,9%-0,3 p.p.
Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 10,2b+14,6%+0,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Agilité Master FIF CI RF CP?

58.689.667/0001-23 (só os números: 58689667000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA AGILITÉ MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Agilité Master FIF CI RF CP?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Safra Agilité Master FIF CI RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2029-04-17 (10,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (7,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,88%). O fundo declarou 180 posições no total, somando R$ 10,3b sobre um patrimônio de R$ 10,2b.

Qual o patrimônio do Safra Agilité Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 10.221.911.841,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.689.667/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 180 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam