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Participações (FIP)

Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv Fi em Participações Infraestrutura

CNPJ 58.689.066/0001-10 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv FI em Participações Infraestrutura, CNPJ 58.689.066/0001-10: tem patrimônio de R$ 211,6m. Fundo, gerido por Perfin Infra Administração de Recursos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (42,61%), COPASA ON NM (40,00%), VALORES A PAGAR (25,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 211,6m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
71 investimentos3 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Perfin Infra Administração de Recursos
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
07/01/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 114,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv Fi em Participações Infraestrutura investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (42,78%), COPASA ON NM (40,00%), VALORES A PAGAR (25,77%). Retrato de fev/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo42,78%

    ValorR$ 90,5m

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo40,00%

    ValorR$ 84,7m

    Ver a ficha de CSMG3

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo25,77%

    ValorR$ 54,5m

  • Emprestimo_Doação_CSMG3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo21,65%

    ValorR$ 45,8m

  • EQC014957111C5105356

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 15,5m

  • VIRTU GNL PARTICIPACOES SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,20%

    ValorR$ 15,2m

  • COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 11,2m

  • EQC015014137C5105706

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 643,1k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 571,3k

  • INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 462,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 307,4k

  • INFRA II INVESTMENT S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 305,6k

  • EQC016870746C5117476

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 305,4k

  • EQC016870758C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 304,2k

  • EQV016870747V5117476

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 298,3k

  • EQV016870611V5117476

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 297,4k

  • EQC016870750C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 278k

  • EQC016870753C5117476

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 276,7k

  • EQV016870672V5117476

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 269,4k

  • EQV016870685V5117476

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 267,9k

  • EQV016870679V5117476

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 259,4k

  • EQV016870671V5117476

    Outros

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 258k

  • EQC016870670C5117476

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 224,1k

  • EQV016870660V5117475

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 222,2k

  • EQV016870668V5117475

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 220,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo42,61%

    ValorR$ 90,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo40,00%

    ValorR$ 84,7m

    Ver CSMG3

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo25,60%

    ValorR$ 54,2m

  • Emprestimo_Doação_CSMG3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo21,65%

    ValorR$ 45,8m

  • EQC014957111C5105356

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 15,5m

  • COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 11,2m

  • VIRTU GNL PARTICIPACOES SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 8,29m

  • VIRTU GNL PARTICIPACOES SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 6,95m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • EQC015014137C5105706

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 643,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 571,2k

  • INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 462,1k

  • INFRA II INVESTMENT S.A.

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 305,6k

  • EQC016870746C5117476

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 305,4k

  • EQC016870758C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 304,2k

  • EQV016870747V5117476

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 298,3k

  • EQV016870611V5117476

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 297,4k

  • EQC016870750C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 278k

  • EQC016870753C5117476

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 276,7k

  • EQV016870672V5117476

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 269,4k

Mostrar as outras 20 posições

  • EQV016870685V5117476

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 267,9k

  • EQV016870679V5117476

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 259,4k

  • EQV016870671V5117476

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 258k

  • EQC016870670C5117476

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 224,1k

  • EQV016870660V5117475

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 222,2k

  • EQV016870668V5117475

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 220,5k

  • EQC016870744C5117476

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 215,9k

  • EQC016870752C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 211,1k

  • EQC016870656C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 202,9k

  • COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 200,7k

  • EQC016870658C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 191,6k

  • EQC016870659C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 188,6k

  • EQC016870674C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 162,3k

  • EQV016870742V5117476

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 127,2k

  • EQV016870663V5117475

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 123,9k

  • EQC016870665C5117475

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 121k

  • EQV016870673V5117475

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 73,9k

  • EQV016870657V5117475

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 71,6k

  • EQV014957113V5105356

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,7k

  • EQV015014139V5105706

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 347,22

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 211,6mno mês de fev/2026
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 325,4m153,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 113,7m-53,75% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 113.748.919,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv FI em Participações Infraestrutura

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Agrofundo Brasil Ix Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 204,7m
Kapitalo Sídero Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 208,4m
Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 209,8m
Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv Fi em Participações Infraestrutura (este fundo)carteira de fev/2026R$ 211,6m
VINCI Capital Partners II C Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 213,2m
Br Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participaçoes Multiestratégia Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 214m
Uv Mantiqueira Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 278,5m

Perguntas sobre Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv Fi em Participações Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv FI em Participações Infraestrutura?

58.689.066/0001-10 (só os números: 58689066000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv FI em Participações Infraestrutura?

Perfin Infra Administração de Recursos, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv Fi em Participações Infraestrutura investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (42,61%), COPASA ON NM (40,00%), VALORES A PAGAR (25,60%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 325,4m sobre um patrimônio de R$ 211,6m.

Qual o patrimônio do Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv Fi em Participações Infraestrutura?

R$ 211.633.190,96 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.689.066/0001-10, classe CLASSES - FIP.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam