Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv Fi em Participações Infraestrutura
CNPJ 58.689.066/0001-10 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Classe a Responsabilidade Limitada do Perfin Infra II Master Uv Fi em Participações Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 211,6m distribuído em 40 posições. As maiores: Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (42,61%), COPASA ON NM (40,00%), VALORES A PAGAR (25,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFRA II MASTER UV FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 211,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 325,4m153,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113,7m-53,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 113.748.919,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 90,2m | 42,61% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,7m | 40,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,2m | 25,60% |
| Emprestimo_Doação_CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,8m | 21,65% |
| EQC014957111C5105356 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5m | 7,34% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 5,29% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,29m | 3,91% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,95m | 3,28% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,54% |
| EQC015014137C5105706 | Ações de empresas brasileiras | R$ 643,1k | 0,30% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 571,2k | 0,26% |
| INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 462,1k | 0,21% |
| INFRA II INVESTMENT S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,6k | 0,14% |
| EQC016870746C5117476 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,4k | 0,14% |
| EQC016870758C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,2k | 0,14% |
| EQV016870747V5117476 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 298,3k | 0,14% |
| EQV016870611V5117476 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 297,4k | 0,14% |
| EQC016870750C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 278k | 0,13% |
| EQC016870753C5117476 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,7k | 0,13% |
| EQV016870672V5117476 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 269,4k | 0,12% |
| EQV016870685V5117476 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 267,9k | 0,12% |
| EQV016870679V5117476 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 259,4k | 0,12% |
| EQV016870671V5117476 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 258k | 0,12% |
| EQC016870670C5117476 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,1k | 0,10% |
| EQV016870660V5117475 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 222,2k | 0,10% |
| EQV016870668V5117475 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 220,5k | 0,10% |
| EQC016870744C5117476 | Ações de empresas brasileiras | R$ 215,9k | 0,10% |
| EQC016870752C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,1k | 0,09% |
| EQC016870656C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,9k | 0,09% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 200,7k | 0,09% |
| EQC016870658C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,6k | 0,09% |
| EQC016870659C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188,6k | 0,08% |
| EQC016870674C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,3k | 0,07% |
| EQV016870742V5117476 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 127,2k | 0,06% |
| EQV016870663V5117475 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123,9k | 0,05% |
| EQC016870665C5117475 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121k | 0,05% |
| EQV016870673V5117475 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,9k | 0,03% |
| EQV016870657V5117475 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,6k | 0,03% |
| EQV014957113V5105356 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,7k | 0,00% |
| EQV015014139V5105706 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 347,22 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam