Eden Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.313.484/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Eden Cdi FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,5m distribuído em 185 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,76%), DEB (2,50%). R$ 4,52m (17,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EDEN CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 185todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m82,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,52m17,06% do patrimônio
Sobram R$ 4.515.058,76 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,49m | 9,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 731,6k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,7k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,6k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,7k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,7k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,2k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,6k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,9k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,8k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,4k | 1,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 1,02% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,29k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,94k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,84k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,68 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 185 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam