Outros
Classe Única Jmcp Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 58.112.763/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Classe Única Jmcp FI RF, CNPJ 58.112.763/0001-04: tem patrimônio de R$ 9,47m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: JMBI11 (97,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (2,49%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA JMCP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,47m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única Jmcp Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: JMBI11 (97,56%), Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (43.690.520/0001-86) (1,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (0,29%). Retrato de jan/2025.
JMBI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,56%
ValorR$ 9,24m
Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (43.690.520/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 150,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 13,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,89k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,86k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,72k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,98k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,55k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 942,73
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA (23.648.935/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,11
RETIRADA - IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,71
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,64
IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58
IR REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,42
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,22
Sem detalhamento: CLASSE ÚNICA JMCP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (58.112.763/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 12,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JMBI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,56%
ValorR$ 9,24m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Brl Soberano Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 236k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,54k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 942,60
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,47mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,49m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.085,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/05/2025 | -1,9% | +5,2% | -7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Short Usd X Aud 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,43m |
| Grupo Nativa Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,46m |
| Dodorado 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,47m |
| Classe Única Jmcp Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,47m |
| Conceito Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,48m |
| Grs4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,49m |
| Itaú Short Usd X Euro 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,5m |
Perguntas sobre Classe Única Jmcp Fundo de Investimento Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Classe Única Jmcp FI RF?
58.112.763/0001-04 (só os números: 58112763000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA JMCP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Classe Única Jmcp Fundo de Investimento Renda Fixa investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JMBI11 (97,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (2,49%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,03%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 9,49m sobre um patrimônio de R$ 9,47m.
Qual o patrimônio do Classe Única Jmcp Fundo de Investimento Renda Fixa?
R$ 9.474.113,07 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.112.763/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam