Multimercado
Nauatle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.020.336/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Nauatle FIF Multimercado, CNPJ 58.020.336/0001-04: tem patrimônio de R$ 26,9b. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: MAIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (127,94%), COMPRA DE SPE (27,82%), COMPRA COTAS (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAUATLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,9b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/11/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nauatle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: MAIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (43.810.237/0001-40) (127,94%), COMPRA DE SPE (27,82%), COMPRA COTAS (0,12%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (43.810.237/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo127,94%
ValorR$ 34,4b
COMPRA DE SPE
Outros
Peso no fundo27,82%
ValorR$ 7,49b
COMPRA COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,5m
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 252k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,9k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,1k
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,85k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 311,01
EVENTOS DE RENDA FIXA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,23
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,98
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,70
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,55
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,87
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 627,77
Sem detalhamento: NAUATLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (58.020.336/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-55,89%
Valor-R$ 15b
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Maia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo127,94%
ValorR$ 34,4b
COMPRA DE SPE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo27,82%
ValorR$ 7,49b
Compra Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 32,5m
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 252k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,9k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,1k
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,85k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 490,98
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 311,01
EVENTOS DE RENDA FIXA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,23
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,9b155,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15b-55,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.035.847.120,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 4 mês(es) no meio do histórico (12/2025, 01/2026, 02/2026, 03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +30.292.606,9% | +0,9% | +30.292.606,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 15,1b | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Fp Estratégia Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,2b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Frg Plano Bd Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9b | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Nauatle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,9b | — | — |
Perguntas sobre Nauatle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Nauatle FIF Multimercado?
58.020.336/0001-04 (só os números: 58020336000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAUATLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nauatle FIF Multimercado?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nauatle FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nauatle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são MAIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (127,94%), COMPRA DE SPE (27,82%), COMPRA COTAS (0,12%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 41,9b sobre um patrimônio de R$ 26,9b.
Qual o patrimônio do Nauatle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 26.899.993.010,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.020.336/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam