Participações (FIP)
Matera Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 57.719.448/0001-87 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Matera FI em Participações Multiestrategia, CNPJ 57.719.448/0001-87: tem patrimônio de R$ 51,6m. Fundo fechado, gerido por Eurovest Asset Management LTDA e administrado por Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: AFAC - MATERA HOLDING LTDA (81,75%), AFAC II - MATERA HOLDING LTDA (11,23%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MATERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eurovest Asset Management LTDA
- Administrador
- Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,35m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Matera Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: AFAC - MATERA HOLDING LTDA (81,75%), AFAC II - MATERA HOLDING LTDA (11,23%), VALORES A PAGAR (2,28%). Retrato de set/2026.
AFAC - MATERA HOLDING LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo81,75%
ValorR$ 42,2m
AFAC II - MATERA HOLDING LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 5,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,18m
MATERA HOLDING LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 402,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 361,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 274,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 271,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 271,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 267,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 253,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 228,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 226k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 210,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 205,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 183k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 174,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 152,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 100,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 76,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 56,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AFAC - MATERA HOLDING LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo81,75%
ValorR$ 42,2m
AFAC II - MATERA HOLDING LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 5,8m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 3,43m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,18m
MATERA HOLDING LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 361,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54m104,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,35m-4,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.353.010,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Galaxy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,1m |
| Reag Alpha Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jul/2026 | R$ 51,3m |
| Jaffa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 51,5m |
| Matera Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 51,6m |
| Alkes I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 51,6m |
| Apex Crescimento Mercados Regionais Feeder Fi em Cotas de Fi em Particpações Multi Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 52,8m |
| BTG Pactual Infraestrutura II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 56,3m |
Perguntas sobre Matera Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Matera FI em Participações Multiestrategia?
57.719.448/0001-87 (só os números: 57719448000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MATERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Matera FI em Participações Multiestrategia?
Eurovest Asset Management LTDA, com administração de Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Matera Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AFAC - MATERA HOLDING LTDA (81,75%), AFAC II - MATERA HOLDING LTDA (11,23%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,65%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 54m sobre um patrimônio de R$ 51,6m.
Qual o patrimônio do Matera Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
R$ 51.618.071,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.719.448/0001-87, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam