Fundos imobiliários (FII)
Mauá Cred Imob FII
CNPJ 56.990.470/0001-02 · FII · carteira de jul/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
Mauá Cred Imob FII, CNPJ 56.990.470/0001-02: tem patrimônio de R$ 121,9m. Fundo fechado, gerido por Mauá Capital Real Estate LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (60,68%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (26,35%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (13,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUÁ CRED IMOB FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 121,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 3.953Em mai/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/08/2024
Dividendos e valor patrimonial de Mauá Cred Imob FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | — | R$ 97,89 | 3.953 |
| mar/2026 | — | R$ 95,43 | 3.917 |
| fev/2026 | — | R$ 95,76 | 3.913 |
| jan/2026 | — | R$ 95,71 | 3.905 |
| dez/2025 | 0,97% | R$ 95,50 | 3.920 |
| nov/2025 | 0,96% | R$ 95,65 | 3.920 |
| out/2025 | — | R$ 96,99 | 3.920 |
| set/2025 | — | R$ 95,30 | 3.920 |
| ago/2025 | 1,49% | R$ 94,57 | 3.925 |
| jul/2025 | 1,51% | R$ 94,08 | 3.927 |
| jun/2025 | 1,31% | R$ 94,76 | 3.946 |
| mai/2025 | 1,24% | R$ 94,97 | 3.935 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 121,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo60,68%
ValorR$ 74m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo26,35%
ValorR$ 32,1m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 15,9m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 121,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,57k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 121,9m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O relatório de 05/2026 não traz o valor da cota no começo e no fim do mês, nem os percentuais que permitiriam conferir a rentabilidade declarada. Sem conferência, o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FII Aurea Extrema Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 113,5m |
| Brio Multifamily Fundo de Investimento Imobiliário Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 113,7m |
| Btsp I Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 121m |
| Brio Real Estate IV - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 121,2m |
| Mauá Cred Imob FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 121,9m |
| Bii Ventura Fundo de Investimento Imobiiário - FIIcarteira de ago/2026 | R$ 122m |
| Whg Finvest SP Realty FIIcarteira de jul/2026 | R$ 136,4m |
Perguntas sobre Mauá Cred Imob FII
Mauá Cred Imob FII paga dividendos?
O dividend yield declarado de Mauá Cred Imob FII foi de 0,97% em dez/2025. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,25% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Mauá Cred Imob FII?
R$ 97,89 em mai/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Mauá Cred Imob FII?
3.953 cotistas em mai/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Mauá Cred Imob FII?
56.990.470/0001-02.
Qual é o segmento do Mauá Cred Imob FII?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Mauá Cred Imob FII?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Mauá Cred Imob FII?
Mauá Capital Real Estate LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mauá Cred Imob FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (60,68%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (26,35%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (13,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 121,9m sobre um patrimônio de R$ 121,9m.
Qual o patrimônio do Mauá Cred Imob FII?
R$ 121.942.762,49 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.990.470/0001-02, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam