Multimercado
Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is
CNPJ 56.237.501/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is, CNPJ 56.237.501/0001-40: rendeu -17,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,7m e 304 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER C FI EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA - IS (99,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,42%), Valores a Receber (0,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE ESTRUTURADO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA IS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -17,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 304Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/08/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -17,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -22,0% | +11,6% | -33,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,3% | +14,3% | -10,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 139,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (58,54%), VICC GD II S.A (24,51%), VICC GD I S.A. (13,14%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo58,54%
ValorR$ 14,1m
VICC GD II S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,51%
ValorR$ 5,9m
VICC GD I S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 816,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 96,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 72k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 59,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,2k
SKYE PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,48
Sem detalhamento: VINCI CLIMATE CHANGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA IS (45.146.956/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 16,4k
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER C FI EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA - IS (57.216.787/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 19,8k
Sem detalhamento: ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE ESTRUTURADO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA IS (56.237.501/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,44%
Valor-R$ 107,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Climate Change Feeder C Fi em Participações com Responsabilidade Limitada - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 23,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 99,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 52,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 48,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,8m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 96,4k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 96.380,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Master Short Ibovespa 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Itaú Private Short Ibovespa 2X Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Bronze 55 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +58,6% | +44,6 p.p. |
| Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,7m | -17,9% | -32,1 p.p. |
| Isabel Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Solidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Bullla Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 188,4m | — | — |
Perguntas sobre Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is
Qual é o CNPJ do Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is?
56.237.501/0001-40 (só os números: 56237501000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE ESTRUTURADO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA IS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CLIMATE CHANGE FEEDER C FI EM PARTICIPAÇÕES COM RESPONSABILIDADE LIMITADA - IS (99,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,42%), Valores a Receber (0,22%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 23,8m sobre um patrimônio de R$ 23,7m.
Qual o patrimônio do Acesso VINCI Climate Change Estruturado Multimercado - FIF Resp Limitada Is?
R$ 23.731.447,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.237.501/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam