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Id Goiana II Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.987.139/0001-62 · CLASSES - FIAGRO · carteira de set/2026
Id Goiana II FI Fiagro Imobiliário, CNPJ 55.987.139/0001-62: tem patrimônio de R$ 106,5m. Fundo fechado, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0,10%), Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidade (0,00%). R$ 106,4m (99,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ID GOIANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 106,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 106,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 112,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 139,7k0,12% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 106,4m99,87% do patrimônio
Sobram R$ 106.405.660,38 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 01/2026, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Núcleo Novo Tempo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 105,6m |
| Opportunity Wm Lógica II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 105,7m |
| Serena I - Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 106,3m |
| Id Goiana II Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 106,5m |
| Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 106,9m |
| Id Goiana Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,9m |
| Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 108,2m |
Perguntas sobre Id Goiana II Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Id Goiana II FI Fiagro Imobiliário?
55.987.139/0001-62 (só os números: 55987139000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ID GOIANA II FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Id Goiana II FI Fiagro Imobiliário?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Id Goiana II Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (0,10%), Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 139,7k sobre um patrimônio de R$ 106,5m.
Qual o patrimônio do Id Goiana II Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada?
R$ 106.545.406,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.987.139/0001-62, classe CLASSES - FIAGRO.
O Id Goiana II Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 106.405.660,38 — 99,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam