Fundos imobiliários (FII)
BPDR11 · Basilica Partners Gdr FII Resp LTDA Consolidada
CNPJ 55.985.359/0001-57 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como BPDR11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por .Banco Daycoval S/A
BPDR11 · Basilica Partners Gdr FII Resp LTDA Consolidada, CNPJ 55.985.359/0001-57: valor patrimonial de R$ 5.909,71 por cota e 107 cotistas; patrimônio de R$ 1,58m. Fundo, gerido por Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (87,87%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (8,89%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (7,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BASILICA PARTNERS GDR FII RESP LTDA CONSOLIDADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,58m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 107Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 17/07/2024
Dividendos e valor patrimonial de BPDR11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 5.909,71 | 107 |
| ago/2026 | — | R$ 9.878,11 | 31 |
| jul/2026 | — | R$ 9.898,92 | 46 |
| jun/2026 | — | R$ 9.955,29 | 31 |
| mai/2026 | — | R$ 10.000,00 | 30 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 76,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo87,87%
ValorR$ 1,39m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 140,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 126,6k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-4,06%
Valor-R$ 64,3k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,77%
Valor-R$ 12,3k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,58mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,58m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Basilica Partners Gdr FII Resp LTDA Consolidada
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Frolic 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 39,4k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 06/2026, 07/2026, 08/2026, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Noad Recebiveis Imobiliarios Fundo de Incarteira de jul/2026 | R$ 1,52m |
| Real Estate Trancoso II FII - Classe Ccarteira de ago/2026 | R$ 1,55m |
| Real Estate Trancoso II FII - Classe Dcarteira de ago/2026 | R$ 1,57m |
| Basilica Partners Gdr FII Resp LTDA Consolidada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,58m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Geo Guararapescarteira de ago/2026 | R$ 1,59m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Jaguar Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,62m |
| Pátria Logística FIIcarteira de jul/2026 | R$ 4,29m |
Perguntas sobre BPDR11
Qual é o valor patrimonial da cota de BPDR11?
R$ 5.909,71 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o BPDR11?
107 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do BPDR11?
55.985.359/0001-57, o do fundo negociado na B3 como BPDR11.
Qual é o segmento do BPDR11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o BPDR11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Basilica Partners Gdr FII Resp LTDA Consolidada?
Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Basilica Partners Gdr FII Resp LTDA Consolidada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (87,87%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (8,89%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (7,99%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,58m sobre um patrimônio de R$ 1,58m.
Qual o patrimônio do Basilica Partners Gdr FII Resp LTDA Consolidada?
R$ 1.583.827,65 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.985.359/0001-57, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam