Fundos imobiliários (FII)
GEOG11 · Fundo de Investimento Imobiliário Geo Guararapes
CNPJ 01.964.775/0001-40 · FII · carteira de ago/2026Negociado na B3 como GEOG11 · segmento Educacional · gestão definida · administrado por Banco Bmg Consignado S.A.
GEOG11 · FII Geo Guararapes, CNPJ 01.964.775/0001-40: valor patrimonial de R$ 0,13 por cota e 6 cotistas; patrimônio de R$ 1,59m. Fundo, administrado por Bcv - Banco de Crédito e Varejo S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Títulos privados, agregado do informe mensal do FII (93,98%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (4,69%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (1,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GEO GUARARAPES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,59m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 6Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Bcv - Banco de Crédito e Varejo S.A.
Dividendos e valor patrimonial de GEOG11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 0,13 | 6 |
| ago/2026 | — | R$ 0,13 | 6 |
| jul/2026 | — | R$ 0,13 | 6 |
| jun/2026 | — | R$ 0,12 | 6 |
| mai/2026 | — | R$ 0,12 | 6 |
| abr/2026 | — | R$ 0,12 | 6 |
| mar/2026 | — | R$ 0,12 | 6 |
| fev/2026 | — | R$ 0,12 | 6 |
| jan/2026 | — | R$ 0,12 | 6 |
| dez/2025 | — | R$ 0,12 | 6 |
| nov/2025 | — | R$ 0,12 | 6 |
| out/2025 | — | R$ 0,12 | 6 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,94k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo93,98%
ValorR$ 1,49m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 74,7k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 24,9k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 2,92k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 1,02k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,59mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 10/2025, 11/2025, 12/2025 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Real Estate Trancoso II FII - Classe Dcarteira de ago/2026 | R$ 1,57m |
| Basilica Partners Gdr FII Resp LTDA Consolidadacarteira de jul/2026 | R$ 1,58m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Geo Guararapes (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 1,59m |
| Fundo de Investimento Imobiliário Jaguar Rlcarteira de jul/2026 | R$ 1,62m |
| Classe III do Rjdi Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 1,68m |
| Cl SP Politécnica - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIcarteira de jul/2026 | R$ 1,69m |
| Pátria Logística FIIcarteira de jul/2026 | R$ 4,29m |
Perguntas sobre GEOG11
Qual é o valor patrimonial da cota de GEOG11?
R$ 0,13 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o GEOG11?
6 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do GEOG11?
01.964.775/0001-40, o do fundo negociado na B3 como GEOG11.
Qual é o segmento do GEOG11?
Educacional e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o GEOG11?
Banco Bmg Consignado S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Onde o Fundo de Investimento Imobiliário Geo Guararapes investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Títulos privados, agregado do informe mensal do FII (93,98%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (4,69%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (1,56%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 1,59m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário Geo Guararapes?
R$ 1.588.875,14 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.964.775/0001-40, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam