Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 34.792.037/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 550,6m distribuído em 119 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,23%), DEB (3,57%), DEB (3,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEGUROS FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 550,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 119todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 551m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 397,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 397.315,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,8m | 5,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,38m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,18m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,67m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,36m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 1,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,5m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 0,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,19m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,71m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,69m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,64m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,6m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,55m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,48% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,36% |
| CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,27% |
| BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 677,6k | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 647,2k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 635,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,6k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 315,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 198,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,1k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 151,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 140,2k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 111,6k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,3k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,72k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,63k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,56k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,53k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 524,52 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam