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Renda fixa

Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 34.792.037/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Seguros FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 34.792.037/0001-11: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 550,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 119 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,23%), DEB (3,57%), DEB (3,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEGUROS FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 550,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
119No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/11/2019

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,5%+10,5%-5,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,7%+10,9%-2,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,1%+12,4%-1,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 155,8k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,23%

    ValorR$ 28,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 19,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 18,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 15,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 15,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 14,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 14,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 13,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 12,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 12,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 11,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 10,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 9,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 9,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 9,36m

Mostrar as outras 99 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 8,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 8,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 8,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 8,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 7,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 7,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 7,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 6,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 6,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 6,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 6,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 6,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 5,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 5,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 5,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 5,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 5,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 5,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 5,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 4,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 4,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 4,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 4,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 4,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 4,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 4,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 3,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 3,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 3,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,65m

  • BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 2,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 2,02m

  • CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,5m

  • BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 677,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 647,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 635,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 428,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 359,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 353,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 325,6k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 315,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 233,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 214,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 198,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 194,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 178,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 178,1k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 151,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 151,4k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 140,2k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 111,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 91,8k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • FUT DAP/K31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 18,2k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 11,3k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,72k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,63k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,56k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,53k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,05k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 524,52

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 550,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
119todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 551m99,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 397,3k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 397.315,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 526,6m+14,5%0,0 p.p.
Atuarial Bd Ba Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 549,6m+9,9%-4,5 p.p.
Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 550,6m+7,6%-6,9 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 552,3m+10,3%-4,2 p.p.
Tasmânia FIF Renda Fixa Referenciado Ipca - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 554,9m+14,0%-0,5 p.p.
Direct Liquidez Bem FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 566,2m+14,3%-0,2 p.p.
Safra Infra Cdi Master Vi FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 614,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Seguros FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

34.792.037/0001-11 (só os números: 34792037000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEGUROS FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Seguros FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Seguros FIF - CI Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (5,23%), DEB (3,57%), DEB (3,41%). O fundo declarou 119 posições no total, somando R$ 551m sobre um patrimônio de R$ 550,6m.

Qual o patrimônio do Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 550.604.147,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.792.037/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 119 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam