Participações (FIP)
Yalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 55.523.758/0001-04 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Yalla FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 55.523.758/0001-04: tem patrimônio de R$ 45,7m. Fundo fechado, gerido por Humu Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BIOFLARE HOLDINGS LTDA (100,16%), Valores a Pagar (0,17%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: YALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Humu Asset Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/06/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BIOFLARE HOLDINGS LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,16%
ValorR$ 45,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 81,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 408,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,8m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 162,4k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 162.431,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Yalla FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Andiamo Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 45,7m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Barauna III Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategiacarteira de jan/2025 | R$ 39,1m |
| Conexão Hds Xi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jan/2025 | R$ 44,7m |
| Pátria Infraestrutura Crédito DI I Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 45,1m |
| G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 45,5m |
| Yalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 45,7m |
| Spectra Bolt Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 50m |
| Arc Technology Growth Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento Noexteriorcarteira de nov/2025 | R$ 101m |
Perguntas sobre Yalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Yalla FI em Participações Multiestratégia?
55.523.758/0001-04 (só os números: 55523758000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Yalla FI em Participações Multiestratégia?
Humu Asset Gestora de Recursos LTDA, com administração de Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Yalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BIOFLARE HOLDINGS LTDA (100,16%), Valores a Pagar (0,17%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 45,8m sobre um patrimônio de R$ 45,7m.
Qual o patrimônio do Yalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 45.651.242,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.523.758/0001-04, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam