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Direitos creditórios (FIDC)

Western Asset High Grade One Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.507.846/0001-04 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios, CNPJ 55.507.846/0001-04: tem patrimônio de R$ 265,8m. Fundo fechado, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (10,65%), Operações Compromissadas (7,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 265,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
38Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
12/06/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,65%

    ValorR$ 28,3m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 20,1m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 17,2m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 12,1m

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 11,2m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 10,9m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 10,9m

  • Varejo Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 10,6m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 9,76m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 9,74m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 9,68m

  • Flowinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 9,5m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 9,44m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 9,42m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 7,95m

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 7,69m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 7,39m

  • Solis Recebíveis Comerciais II Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 7,38m

  • Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 7,32m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 7,26m

Mostrar as outras 18 posições

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 6,21m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cap - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 5,22m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 4,64m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 4,03m

  • Chemical Xiv - FIDC - Indústria Petroquímica

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,82m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Inclusão Financeira

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,82m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 3,57m

  • Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 3,23m

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 3,12m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,09m

  • Crédito Plus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitad

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 543,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 429,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 323,4k

  • FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 202,3k

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 171,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 28,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,56k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,23k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 265,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
38todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 266,5m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 646,8k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 646.770,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,0%+10,5%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Salento Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 120,4m
Campinas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsacarteira de mai/2026R$ 262,3m
Itaú Pirineus III Private Markets FIC de Fi em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 265,5m
Western Asset High Grade One Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 265,8m
Mhx Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 266,9m
M8 Credit Strategy Plus FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 268,5m
Sieti Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 282,3m

Perguntas sobre Western Asset High Grade One Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios?

55.507.846/0001-04 (só os números: 55507846000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Western Asset High Grade One FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Western Asset High Grade One Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (10,65%), Operações Compromissadas (7,56%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,48%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 266,5m sobre um patrimônio de R$ 265,8m.

Qual o patrimônio do Western Asset High Grade One Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?

R$ 265.843.560,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.507.846/0001-04, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam