Salento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 52.498.585/0001-15 · CLASSES - FIDC · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Salento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 120,4m distribuído em 11 posições. As maiores: SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (83,28%), QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,73%), Taxa de Administração - 2025/1 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SALENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 120,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 78,4k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 78.404,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SOLAR PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100,3m | 83,28% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 16,73% |
| Taxa de Administração - 2025/1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,1k | 0,01% |
| Despesas com Auditoria em 28/02/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,9k | 0,00% |
| Taxa de Fisc. CVM a Diferir | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,85k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2025/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,67k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2025/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,57k | 0,00% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35k | 0,00% |
| Custo de Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 626,52 | 0,00% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 518,29 | 0,00% |
| SELIC - Custo movim. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam