Renda fixa
Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.437.858/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.437.858/0001-00: rendeu +4,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 99 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,04%), BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-22 (8,36%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 (4,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OLIMPIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 74,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 99No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -0,4% | +5,4% | -5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,04%
ValorR$ 10,5m
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 6,23m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,16m
Mostrar as outras 79 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 955k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 932,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 917,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 886k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 862k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 846,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 843,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 825,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 783k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 779,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 778,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 750,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 721,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 692k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 692k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 669,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 632,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 631,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 618k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 601,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 585,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 556,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 514,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 492,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 491k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 484k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 458,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 451,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 450,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 377,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 370,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 368,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 359,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 327,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 299,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 297,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 294,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 280,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 278,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 273,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 266,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 248,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 239,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 222,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 221,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 220,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 217,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 205,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 190,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 147,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 133,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 98,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 92,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 91,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 90,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 84,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 70,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 69,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 59,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 53,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 47,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,79k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 99todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 75m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 470,7k-0,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 470.664,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.437.858/0001-00 (só os números: 55437858000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OLIMPIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,04%), BANCO SAFRA S A - venc. 2029-01-22 (8,36%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-08-26 (4,27%). O fundo declarou 99 posições no total, somando R$ 75m sobre um patrimônio de R$ 74,6m.
Qual o patrimônio do Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 74.567.828,68 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.437.858/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam