XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.402.464/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 710,8m distribuído em 109 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,36%). R$ 491,7m (69,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 710,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 109todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 219,2m30,26% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 491,7m69,17% do patrimônio
Sobram R$ 491.661.636,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 62,7m | 8,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,3m | 7,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,8m | 2,36% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,1m | 2,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,8m | 1,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,67m | 1,07% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,44% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,39% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,22% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,19% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,19% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,17% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,16% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,15% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 754k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710k | 0,09% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,3k | 0,09% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,6k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151228 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 109 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam