Previdência
XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.402.464/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Sinfonia FIF Mult CP, CNPJ 55.402.464/0001-16: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 723,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,34%). R$ 479,5m (66,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 723,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +4,4% | +4,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (55.402.464/0001-16) (66,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,79%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (55.402.464/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo66,23%
ValorR$ 479,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 68,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 63,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 17,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 9,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 8,28m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 60062566,5016 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4,43m
DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,43m
DEB
ESCEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,19m
DEB
RENTQ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,75m
DEB
HAPVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,51m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,44m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,34m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,89m
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,78m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,67m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,65m
DEB
AXIAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,57m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,53m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,39m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,36m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,29m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,27m
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.722.605/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,16m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,43%
ValorR$ 68,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 63,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 17m
Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 14,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 8,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 7,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,98m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,51m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,44m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,67m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,53m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,39m
Mostrar as outras 100 posiçõesMostrar menos
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,27m
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,09m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 989,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 903k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 881,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 832,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 813k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 810,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 805,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 793,5k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 765,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 726,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 722,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 652,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 634,6k
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 628,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 625,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 513,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 472,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 468,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 462,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 453,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 441,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 369,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 367,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 347,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 340,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 338,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 309k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 263,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 258,9k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 255,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 253,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 243,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 233,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 228,4k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 224,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 221,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 217,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 213,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 204,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 203,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 200k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 199,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 197,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 195,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 179,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 169,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 169,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 156,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 155,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 155,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 138,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 130,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 127,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 125,5k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 106,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 723,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 120todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 244,4m33,26% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 479,5m66,24% do patrimônio
Sobram R$ 479.455.429,11 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Sinfonia FIF Mult CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Sinfonia XP Seg Prev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 723,8m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Corporate Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 708,1m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Icatu Seg Classic Fundo de Investimento em Cotas FIF RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 710,2m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Bradesco Portfólio Dinâmico Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 710,8m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Brasilprev Multimercado Premium III FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 717,1m | +11,4% | -3,1 p.p. |
| XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 723,8m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Brasilprev BTG Pactual Discovery Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 729,9m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| AZ Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 731,6m | +12,5% | -1,9 p.p. |
Perguntas sobre XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do XP Sinfonia FIF Mult CP?
55.402.464/0001-16 (só os números: 55402464000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Sinfonia FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Sinfonia FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (9,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,34%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 244,4m sobre um patrimônio de R$ 723,8m.
Qual o patrimônio do XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 723.831.095,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.402.464/0001-16, classe CLASSES - FIF.
O XP Sinfonia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 479.455.429,11 — 66,24% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam