Participações (FIP)
Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.348.819/0001-36 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Mgc Global II FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 55.348.819/0001-36: tem patrimônio de R$ 31,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Hyperion Asset Management LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MGC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPON LIMITADA (99,91%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,10%), Valores a Pagar (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MGC GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/05/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 113,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: MGC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPON LIMITADA (32.280.386/0001-29) (100,05%), RESERVA FIP MGC (97,40%), RESERVA FIP MGC - ESTORNO (97,40%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
MGC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPON LIMITADA (32.280.386/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 58,2m
RESERVA FIP MGC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,40%
ValorR$ 56,7m
RESERVA FIP MGC - ESTORNO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,40%
ValorR$ 56,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 62,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 413,15
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,82
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,37
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,09
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,99
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,86
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,88
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,42
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,33
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,95
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,50
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mgc Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia Investimento no Exterior Respon Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 31,3m
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 32,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 15k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,05k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,4m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/01/2026 | -0,0% | +1,1% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,6% | +14,3% | -16,9 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -0,9% | +5,4% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vinca Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de jun/2026 | R$ 29,2m |
| 10B Livestock Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategiacarteira de jan/2025 | R$ 30,8m |
| Perfin Infra II Master D Multiestratégia Resp Limitada Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de ago/2026 | R$ 31,3m |
| Mgc Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia Investimento no Exterior Respon Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 31,4m |
| Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,4m |
| Galop Farms Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 31,6m |
| Alpine Fundo de Investimento em Participações Multiestraégiacarteira de fev/2026 | R$ 31,7m |
Perguntas sobre Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mgc Global II FI em Participações Multiestratégia?
55.348.819/0001-36 (só os números: 55348819000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MGC GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mgc Global II FI em Participações Multiestratégia?
Hyperion Asset Management LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mgc Global II FI em Participações Multiestratégia?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MGC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPON LIMITADA (99,91%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,10%), Valores a Pagar (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 31,4m sobre um patrimônio de R$ 31,4m.
Qual o patrimônio do Mgc Global II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada?
R$ 31.369.018,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.348.819/0001-36, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam