Sorolere FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 55.162.173/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sorolere FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,8m distribuído em 165 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,15%), DEB (2,60%). R$ 5,62m (23,59% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOROLERE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 165todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,2m75,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,62m23,59% do patrimônio
Sobram R$ 5.615.911,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,12m | 4,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 751,3k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,9k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 612,7k | 2,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 514,1k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,3k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,2k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,8k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,4k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,5k | 1,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,8k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,88% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,83% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,28k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam