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Augme Pro V Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 55.141.566/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Augme Pro V CI Multimercado CP, CNPJ 55.141.566/0001-25: tem patrimônio de R$ 21,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (28,78%), DEB (3,54%), DEB (2,77%). R$ 7,47m (34,94% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME PRO V CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
63No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 7,47m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo28,78%

    ValorR$ 6,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 758,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 593,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 451,2k

  • CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 396,7k

  • CRI /RBCS /081124/191039/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 352,4k

  • CRI /TRUE /220324/310327/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 341k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 304,2k

  • PLUGIFY TECNOLO - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 277,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 259,4k

  • MOTTU LOCACAO D - venc. 2027-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 257,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 208,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 206,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 199,2k

  • SAN VICENTE EMP - venc. 2030-12-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 182,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 177,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 175,8k

  • CRI /RBCS /170423/200328/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 169k

  • CRI /VIRGO /230919/280827/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 137,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 128,4k

Mostrar as outras 43 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 123,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 123,1k

  • CRI /VIRGO /040823/200728/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 115,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 114,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 114k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 111,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 109,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 101,8k

  • CRI /CASEC /270924/220927/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 99k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 96,8k

  • CRI /TRUE /290623/160628/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 90,7k

  • CRI /TRUE /231122/151239/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 87,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 79,8k

  • MERCURIO INVEST - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 78,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 68,5k

  • MERCURIO INVEST - venc. 2027-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 62k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 61,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 61,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 59,1k

  • CRI /VIRGO /220823/220926/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 55,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 53k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 47,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 47,9k

  • CRI /VIRGO /220923/220926/08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 39,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 29,6k

  • CRI /TRUE /290623/150628/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 19,1k

  • CRI /TRUE /281223/150934/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 17,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 14,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,21k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,26k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,01k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,61k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,54k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,62k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,32k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,71k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 513,42

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
63todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,9m64,74% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 7,47m34,94% do patrimônio

Sobram R$ 7.465.804,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/06/2025-6,9%+5,7%-12,6 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+6,7%+5,4%+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Tfo One Dc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 19,1m
Bordeaux V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 21,3m
Fruto Terras I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagrocarteira de set/2026R$ 21,4m
Augme Pro V Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 21,4m
Genoa Capital Radar Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 21,5m
Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 28,5m
CSHG Parati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 36,8m

Perguntas sobre Augme Pro V Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Augme Pro V CI Multimercado CP?

55.141.566/0001-25 (só os números: 55141566000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUGME PRO V CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Augme Pro V Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (28,78%), DEB (3,54%), DEB (2,77%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 13,9m sobre um patrimônio de R$ 21,4m.

Qual o patrimônio do Augme Pro V Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 21.367.747,02 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.141.566/0001-25, classe CLASSES - FIF.

O Augme Pro V Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 7.465.804,61 — 34,94% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam