Augme Pro V Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.141.566/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Augme Pro V Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,4m distribuído em 63 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (28,78%), DEB (3,54%), DEB (2,77%). R$ 7,47m (34,94% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME PRO V CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,9m64,74% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,47m34,94% do patrimônio
Sobram R$ 7.465.804,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,15m | 28,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,4k | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,3k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 2,11% |
| CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,7k | 1,85% |
| CRI /RBCS /081124/191039/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,4k | 1,64% |
| CRI /TRUE /220324/310327/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,2k | 1,42% |
| PLUGIFY TECNOLO - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,2k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 1,21% |
| MOTTU LOCACAO D - venc. 2027-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,93% |
| SAN VICENTE EMP - venc. 2030-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 177,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,82% |
| CRI /RBCS /170423/200328/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,79% |
| CRI /VIRGO /230919/280827/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,57% |
| CRI /VIRGO /040823/200728/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 114,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,47% |
| CRI /CASEC /270924/220927/41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,45% |
| CRI /TRUE /290623/160628/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,42% |
| CRI /TRUE /231122/151239/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,2k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,8k | 0,37% |
| MERCURIO INVEST - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,32% |
| MERCURIO INVEST - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,27% |
| CRI /VIRGO /220823/220926/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,9k | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,9k | 0,22% |
| CRI /VIRGO /220923/220926/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,13% |
| CRI /TRUE /290623/150628/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,08% |
| CRI /TRUE /281223/150934/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 16,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,21k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,26k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,32k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,15k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 513,42 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam