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Jpm Pacific Equity Classe de Investimento em Acoes Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.129.384/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Jpm Pacific Equity CI em Acoes Ie, CNPJ 55.129.384/0001-39: tem patrimônio de R$ 5,35m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: JPM PACIFIC EQUITY I - venc. 2024-08-07 (95,92%), SWAP (2,33%), Valores a Pagar (1,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,35m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JPM PACIFIC EQUITY I - venc. 2024-08-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo95,92%
ValorR$ 5,13m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 124,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 75,5k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,35mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,35m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,62k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.616,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/09/2025 | +24,4% | +9,8% | +14,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -2,5% | +3,5% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,45m | — | — |
| Vetus Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,33m | +8,9% | -4,4 p.p. |
| Evora Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,34m | — | — |
| Tinolf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 5,34m | — | — |
| Jpm Pacific Equity Classe de Investimento em Acoes Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,35m | — | — |
| Sanomati Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,36m | — | — |
| BTG Pactual Tactical Bonds Pre Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 5,36m | — | — |
Perguntas sobre Jpm Pacific Equity Classe de Investimento em Acoes Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Jpm Pacific Equity CI em Acoes Ie?
55.129.384/0001-39 (só os números: 55129384000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Jpm Pacific Equity Classe de Investimento em Acoes Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JPM PACIFIC EQUITY I - venc. 2024-08-07 (95,92%), SWAP (2,33%), Valores a Pagar (1,41%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 5,35m sobre um patrimônio de R$ 5,35m.
Qual o patrimônio do Jpm Pacific Equity Classe de Investimento em Acoes Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.349.677,06 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.129.384/0001-39, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam