Previdência
Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.029.477/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Bold Prev FIF Mult, CNPJ 55.029.477/0001-91: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 318,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: BTGP BANCO UNT N2 (0,04%). R$ 318,2m (99,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 318,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,0% | +4,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 318,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 135,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 318,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 135,6k0,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 318,2m99,96% do patrimônio
Sobram R$ 318.237.868,84 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Bold Prev FIF Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Bold Fie II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Mult Resp LimitadaR$ 318,4m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Títulos Públicos Advanced Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 305,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 317,1m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 318,4m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Flexprev Aliseos FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 318,5m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Mcvm FIF Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 327,3m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Itaú Flexprev Frog FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,3m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Fcopel Ima-b I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 374,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute Bold Prev FIF Mult?
55.029.477/0001-91 (só os números: 55029477000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE BOLD PREV FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Bold Prev FIF Mult?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Bold Prev FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTGP BANCO UNT N2 (0,04%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 135,6k sobre um patrimônio de R$ 318,4m.
Qual o patrimônio do Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada?
R$ 318.373.504,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.029.477/0001-91, classe CLASSES - FIF.
O Absolute Bold Prev FIF Mult Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 318.237.868,84 — 99,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam