BTG Pactual Empresarial Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.680.537/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Empresarial Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,49m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (22,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (19,52%), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29 (12,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,49mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,5m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.046,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 22,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 876,3k | 19,52% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,8k | 12,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,4k | 8,41% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,4k | 6,89% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 6,83% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 6,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,5k | 5,04% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 4,50% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,9k | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,36% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,52k | 0,18% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,27k | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,96k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam