Multimercado
Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.483.566/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Indexa Euro FIF Multimercado LP, CNPJ 54.483.566/0001-40: rendeu -1,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,19m e 857 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (62,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (24,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (13,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,19m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 857Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,1% | +11,6% | -16,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,8% | +14,3% | -12,6 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +17,6% | +7,1% | +10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 31,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,27%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,95%
ValorR$ 797k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 439,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 40,4k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,89%
Valor-R$ 28,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 11k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 3,01k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 788,24
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,19mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,25m101,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,8k-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.790,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Invista Real Estate US Priv Credit Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 3,13m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Eng40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,17m | — | — |
| Rmf Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,18m | -3,4% | -17,5 p.p. |
| Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,19m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Bradesco Reno Macro Red FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,58m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Acesso Giant Zarathustra Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,61m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| JGP Equity FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder Xi Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 3,99m | -3,9% | -18,1 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Indexa Euro FIF Multimercado LP?
54.483.566/0001-40 (só os números: 54483566000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA INDEXA EURO FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Indexa Euro FIF Multimercado LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Indexa Euro FIF Multimercado LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (62,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (24,95%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (13,77%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 3,25m sobre um patrimônio de R$ 3,19m.
Qual o patrimônio do Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.193.612,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.483.566/0001-40, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam