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Möbius Jms Fiagro - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.326.875/0001-07 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Möbius Jms Fiagro - Direitos Creditórios de, CNPJ 54.326.875/0001-07: tem patrimônio de R$ 2,25m. Fundo aberto, gerido por Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (104,60%), BANCO DAYCOVAL S.A. (1,86%), BANCO DAYCOVAL S.A. (1,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MÖBIUS JMS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,25m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo104,60%
ValorR$ 2,36m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 42,1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 40,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 18,1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,58k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,54k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,27k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 850,00
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 581,94
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 313,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,25mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,48m109,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 222,3k-9,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 222.344,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2025: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 30/09/2025 | -4,0% | +3,7% | -7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Clave Total Return Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,07m |
| Ágora Esmeralda FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,22m |
| Tex 221 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,25m |
| Möbius Jms Fiagro - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 2,25m |
| Granfarm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 2,26m |
| Tm3 Global Real Estate Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,78m |
| Moat Brasilprev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,68m |
Perguntas sobre Möbius Jms Fiagro - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Möbius Jms Fiagro - Direitos Creditórios de?
54.326.875/0001-07 (só os números: 54326875000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MÖBIUS JMS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Möbius Jms Fiagro - Direitos Creditórios de?
Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Möbius Jms Fiagro - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (104,60%), BANCO DAYCOVAL S.A. (1,86%), BANCO DAYCOVAL S.A. (1,79%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,48m sobre um patrimônio de R$ 2,25m.
Qual o patrimônio do Möbius Jms Fiagro - Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
R$ 2.253.804,00 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.326.875/0001-07, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam