Direitos creditórios (FIDC)
Estaleiro Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.154.572/0001-54 · CLASSES - FIDC · carteira de jan/2025
Estaleiro FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios, CNPJ 54.154.572/0001-54: tem patrimônio de R$ 30,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (43,54%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,68%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESTALEIRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,54%
ValorR$ 13,3m
Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Srm Exodus - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,68%
ValorR$ 8,76m
VINCI Energia Sustentável FIDC - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 3,44m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 2,64m
Recargapay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empréstimos I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,77m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 344k
Sifra Energy Podium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 306,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 27,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,6m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,2k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.219,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/03/2025 | +2,2% | +2,0% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Pacífico Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 561,4k |
| Everblue Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 27,5m |
| Itauna Pipeline FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28m |
| Solis Bellatrix Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 29,9m |
| Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m |
| Estaleiro Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 30,5m |
| Op Qi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 30,8m |
Perguntas sobre Estaleiro Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Estaleiro FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios?
54.154.572/0001-54 (só os números: 54154572000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ESTALEIRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Estaleiro Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (43,54%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,68%), VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,28%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 30,6m sobre um patrimônio de R$ 30,5m.
Qual o patrimônio do Estaleiro Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 30.523.337,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.154.572/0001-54, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam