Direitos creditórios (FIDC)
Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
CNPJ 62.603.858/0001-06 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de, CNPJ 62.603.858/0001-06: tem patrimônio de R$ 30,4m. Fundo, gerido por Wit Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (78,07%), CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS DE RESP LIMITADA (78,07%), PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wit Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 08/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Credit?rios Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,07%
ValorR$ 23,7m
CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS DE RESP LIMITADA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo78,07%
ValorR$ 23,7m
Paketá Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,47%
ValorR$ 16m
Aspen Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,30%
ValorR$ 13,2m
Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 1,1m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 191k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,79k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,43k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 820,56
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,13
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,9m256,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,5m-156,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.517.255,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Wit Previdência Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 19,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,8% | +10,5% | +3,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,9% | +2,3% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Pacífico Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 561,4k |
| Everblue Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 27,5m |
| Itauna Pipeline FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28m |
| Solis Bellatrix Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 29,9m |
| Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,4m |
| Estaleiro Fi em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,5m |
| Op Qi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 30,8m |
Perguntas sobre Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de?
62.603.858/0001-06 (só os números: 62603858000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de?
Wit Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (78,07%), CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS DE RESP LIMITADA (78,07%), PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52,47%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 77,9m sobre um patrimônio de R$ 30,4m.
Qual o patrimônio do Casper FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada?
R$ 30.415.370,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.603.858/0001-06, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam