Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.152.157/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,3m distribuído em 131 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (3,31%), DEB (3,27%), DEB (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUPEX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 131todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 67,1m103,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,77m-4,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.765.647,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,13m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 2,19% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,67% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,3k | 1,53% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,1k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8k | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,29% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 188k | 0,29% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 131 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam