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Renda fixa

Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

CNPJ 54.152.157/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP, CNPJ 54.152.157/0001-61: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,3m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 131 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (3,31%), DEB (3,27%), DEB (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GUPEX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 64,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
131No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/02/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,6%+11,6%-9,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+0,2%+8,0%-7,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 1,41m

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,19m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 984,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 972,7k

Mostrar as outras 111 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 940,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 858k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 844,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 843,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 838k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 823,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 798,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 793k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 786,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 772k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 746,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 736,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 711,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 699,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 662,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 655,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 646k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 642,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 641,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 608,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 593,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 590,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 583,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 581k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 568,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 555,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 541,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 535,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 527,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 522,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 514,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 513,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 503,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 487k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 458,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 447,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 437,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 436,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 400,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 398,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 395,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 393,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 389,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 387,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 374,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 367,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 358,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 358,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 357,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 356,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 355,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 354,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 337k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 330,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 322k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 319,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 317,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 317,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 315,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 311,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 307,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 304,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 304,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 294,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 294k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 292,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 290k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 286k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 277,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 268,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 250,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 246,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 236,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 235,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 234,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 231,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 227,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 211,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 201,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 200,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 191,3k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 188k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 155,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 151,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 144,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 144,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 138,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 133,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 131,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 124,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 123,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 120,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 116,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 113,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 112,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 96,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 85,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 77,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 76,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 62,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 61k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 52,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 49,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 34,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 33,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 26,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 22,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 20,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,09k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 64,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
131todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 67,1m103,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,77m-4,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.765.647,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 60,6m+14,3%+0,1 p.p.
Mag Inflação Referenciado Ima-b FIF - Ci RF Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 61,9m+10,5%-3,7 p.p.
Sp330 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 63,7m+9,7%-4,5 p.p.
Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 64,3m+4,4%-9,8 p.p.
Yeronimus Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 64,4m+9,2%-5,0 p.p.
AZ Quest Luce Sfr FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazocarteira de set/2026R$ 64,5m+13,2%-1,0 p.p.
BB Asset Renda Fixa Longo Prazo High Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 64,7m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

54.152.157/0001-61 (só os números: 54152157000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GUPEX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF - CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (3,31%), DEB (3,27%), DEB (3,12%). O fundo declarou 131 posições no total, somando R$ 67,1m sobre um patrimônio de R$ 64,3m.

Qual o patrimônio do Gupex Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado?

R$ 64.291.569,80 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.152.157/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 131 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam