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Renda fixa

Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada

CNPJ 53.464.565/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra RF, CNPJ 53.464.565/0001-96: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,02b e 16.630 cotistas. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA (100,92%), Valores a Pagar (1,01%), Valores a Receber (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,02b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
347 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
16.630Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
11/01/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+8,3%+8,0%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 347 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.600.298/0001-50) (11,99%), Sem detalhamento: ARX INFRA CDI DINÂMICO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RL (63.920.768/0001-01) (10,94%), ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (63.566.142/0001-30) (10,22%). Retrato de set/2026.

  • Sem detalhamento: JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.600.298/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,99%

    ValorR$ 602,5m

  • Sem detalhamento: ARX INFRA CDI DINÂMICO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RL (63.920.768/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo10,94%

    ValorR$ 549,8m

  • ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (63.566.142/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 514m

  • IBIUNA CREDIT INFRA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA (65.788.615/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 497,9m

  • Sem detalhamento: ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (59.245.392/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,11%

    ValorR$ 408m

  • VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (58.674.224/0001-69)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,20%

    ValorR$ 311,6m

  • ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (60.931.618/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 242,1m

  • SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (53.462.579/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 229,9m

  • Sem detalhamento: OCCAM CDI 30 DINÂMICO S FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.377.319/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 221,9m

  • Sem detalhamento: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA (53.449.043/0001-15)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 169,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS S FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (61.051.152/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 134,3m

  • Sem detalhamento: SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.132.614/0001-77)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 106,8m

  • ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA (57.834.063/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 96,1m

  • Sem detalhamento: SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (62.007.683/0001-66)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 93,8m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 89,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 56m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 41,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 33,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 32,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 29,7m

  • Sem detalhamento: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO RF ATIVO MASTER FIF INV INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA (55.343.794/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 27,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 20,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 20,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 17,7m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 347 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Safra Building Block Incentivado Cdi Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,92%

    ValorR$ 5,07b

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 51m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,35m

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,02bno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,13b102,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 102m-2,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 102.038.544,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Contas Setoriais Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limcarteira de set/2026R$ 4,52b+14,1%-0,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Alocação Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,89b+14,5%+0,3 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Títulos Públicos Alocação Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,91b+14,3%+0,1 p.p.
BB Top Renda Fixa Ima-b 5 Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,91b+14,3%+0,1 p.p.
BB Top Renda Fixa Ativa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,97b+19,8%+5,6 p.p.
Itaú Verso V Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 4,98b+14,3%+0,1 p.p.
Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 5,02b+9,0%-5,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra RF?

53.464.565/0001-96 (só os números: 53464565000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI II FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra CIC de Invest em Infra RF?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA (100,92%), Valores a Pagar (1,01%), Valores a Receber (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,13b sobre um patrimônio de R$ 5,02b.

Qual o patrimônio do Safra Building Block Incentivado Cdi II FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada?

R$ 5.024.712.681,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.464.565/0001-96, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam