Investimento no exterior
Oro Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.316.387/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oro FIA, CNPJ 53.316.387/0001-56: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 175,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Scalare Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: UBS SCALARE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,53%), AXIA ENERGIA ON NM (13,79%), SABESP ON NM (9,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 175,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Scalare Capital LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,0% | +14,3% | +13,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +1,4% | +9,8% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 113,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 18,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oro Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.454 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (15,97%), Ação ordinária (11,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (4,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,97%
ValorR$ 29,1m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 21,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 7,78m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 7,76m
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 7,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 7,26m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 7,05m
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 6,9m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 6,37m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 5,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 5,78m
LM CBA US L CAP GRW - venc. 2019-09-04
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 5,37m
DEB
MSGT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,89m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 4,47m
Ação preferencial
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 4,35m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 4,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,68m
DEB
TESP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,47m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,23m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,18m
INVESCO TECHNOLOGY SP US SELECT SECTOR UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,17m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,09m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,98m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.454 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Scalare II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,53%
ValorR$ 53,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 24,2m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 16,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 6,15m
Franklin Clearbridge Ações EUA Growth Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 6,04m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 5,9m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 5,6m
Perfin Infra Equity Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 5,45m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4,65m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,59m
INVESCO TECHNOLOGY SP US SELECT SECTOR UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 4,07m
Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 4,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,54m
ISHARES CORE SP 500 ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,22m
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,02m
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,37m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,41m
Mostrar as outras 30 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,28m
BLAUON
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,07m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,05m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,02m
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,02m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 927,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 563,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 372,8k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 250,7k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 205,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 146,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 103,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 91,3k
ISHARES MSCI SPAIN ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 89,3k
ISHARES MSCI UK UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 87,6k
XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQ
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 77k
ISHARES DAX UCITS DE
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75,3k
ISHARES SWISS DIVIDEND ETF CH
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,6k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70,5k
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 70,2k
XTRACKERS MSCI NORDIC UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 63,8k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 54,7k
WDOFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 38,7k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,6k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,45k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 157,29
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 50todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 176m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 206,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 206.400,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dpb-multi Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 165,9m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Axa Wf Framlington Digital Economy Adv Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 168,3m | -0,0% | -14,2 p.p. |
| Axa Wf Framlington Digital Economy Advisory Cic Cia - Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 168,3m | -0,8% | -15,0 p.p. |
| Direct Augme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 175,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Oro Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 175,8m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| UBS Sunrise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,1m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Itaú Gold US Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180,1m | +1,2% | -13,0 p.p. |
Perguntas sobre Oro Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oro FIA?
53.316.387/0001-56 (só os números: 53316387000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oro FIA?
Scalare Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oro FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oro Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são UBS SCALARE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,53%), AXIA ENERGIA ON NM (13,79%), SABESP ON NM (9,23%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 176m sobre um patrimônio de R$ 175,8m.
Qual o patrimônio do Oro Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 175.808.513,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.316.387/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam