Multimercado
Saint Émilion Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.251.337/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Saint Émilion FIM CP, CNPJ 53.251.337/0001-38: rendeu -0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Receber (101,07%), Valores a Pagar (1,13%), Disponibilidade (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAINT ÉMILION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Administrador
- Bfl Administração de Recursos LTDA
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/12/2023
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -140,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,7% | +11,6% | -12,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,4% | +14,3% | -15,7 p.p. |
| 2024ano incompleto29/05/2024 a 31/12/2024 | +1.288,0% | +6,3% | +1.281,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo101,07%
ValorR$ 15,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 173,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m102,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 346,3k-2,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 346.272,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ricca Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Saint Émilion Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,3m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Lagondacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Jubarte Migration III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,5m | — | — |
| Futura Global Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | — | — |
| Cash 3J Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Vinland Macro Red FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 17,6m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Saint Émilion Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Saint Émilion FIM CP?
53.251.337/0001-38 (só os números: 53251337000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAINT ÉMILION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Saint Émilion FIM CP?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Saint Émilion FIM CP?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Saint Émilion FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Saint Émilion Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (101,07%), Valores a Pagar (1,13%), Disponibilidade (0,06%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do Saint Émilion Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 15.257.236,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.251.337/0001-38, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam