Fundos imobiliários (FII)
ICNE11 · Ícone - FII Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.137.434/0001-02 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como ICNE11 · segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.
ICNE11 · Ícone - FII, CNPJ 53.137.434/0001-02: dividend yield de 1,91% em set/2026, valor patrimonial de R$ 497,35 por cota e 14 cotistas; patrimônio de R$ 62,7m. Fundo fechado, gerido por Riza Real Estate Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (102,29%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-10,05%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (7,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 14Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Riza Real Estate Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/12/2023
Dividendos e valor patrimonial de ICNE11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,91% | R$ 497,35 | 14 |
| ago/2026 | 2,07% | R$ 510,03 | 14 |
| jul/2026 | 2,04% | R$ 522,30 | 12 |
| jun/2026 | 2,20% | R$ 534,84 | 11 |
| mai/2026 | 1,52% | R$ 614,35 | 10 |
| abr/2026 | 1,24% | R$ 672,71 | 10 |
| mar/2026 | 1,64% | R$ 705,97 | 9 |
| fev/2026 | 1,42% | R$ 663,53 | 6 |
| jan/2026 | 1,42% | R$ 663,53 | 6 |
| dez/2025 | 1,42% | R$ 663,53 | 6 |
| nov/2025 | 1,42% | R$ 663,53 | 5 |
| out/2025 | 1,72% | R$ 674,28 | 5 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,44m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo102,29%
ValorR$ 64,1m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-10,05%
Valor-R$ 6,3m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 4,77m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 230,8k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 120,2k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 15k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,7m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 07/2026, 08/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Galapagos SP Surf Fundo de Investimentocarteira de jul/2026 | R$ 1,23m |
| Treviso Residencial FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 54,1m |
| Sniper C FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 60,1m |
| Ícone - FII Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 62,7m |
| Iridium Gd Ivi FIIcarteira de jul/2026 | R$ 63,2m |
| Octo Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 64,7m |
| Xpce Fundo de Investimento Imobiliario High Yieldcarteira de jul/2026 | R$ 84m |
Perguntas sobre ICNE11
ICNE11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de ICNE11 foi de 1,91% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,67% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de ICNE11?
R$ 497,35 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o ICNE11?
14 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do ICNE11?
53.137.434/0001-02, o do fundo negociado na B3 como ICNE11.
Qual é o segmento do ICNE11?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o ICNE11?
Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Ícone - FII?
Riza Real Estate Gestora de Recursos LTDA., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ícone - FII Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (102,29%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-10,05%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (7,60%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 62,7m sobre um patrimônio de R$ 62,7m.
Qual o patrimônio do Ícone - FII Responsabilidade Limitada?
R$ 62.676.316,00 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.137.434/0001-02, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam