Previdência

Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 53.076.690/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mirabaud Icatu Prev FIF RF CP, CNPJ 53.076.690/0001-29: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mirabaud Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 72 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,54%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (11,09%), BRADESCO - venc. 2030-12-17 (4,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 22,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 75 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Mirabaud Investimentos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 29/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,1%	+10,5%	-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,6%	+14,3%	+0,3 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024	+3,2%	+3,5%	-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 32,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,27%), BRADESCO - venc. 2030-12-17 (4,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,62%
ValorR$ 5,63m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 2,26m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 930,4k
BANSICREDI - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 574,3k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 498,1k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 376k
DEB
NATUA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 351,1k
DEB
CEAB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 319,5k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 317k
DEB
CEEBA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 312,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.895.649/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 309,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 308k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 305,4k
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 302,3k
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10.841.847/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 302,1k
PARANÁ BANCO SA - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 299,2k
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 290,9k
DEB
VBBR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 288,8k
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 267,5k
DEB
LMTP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 253,5k
DEB
VEBMA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 240,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 239,5k
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 225k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 223,3k
DEB
UNIPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 220k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,54%
ValorR$ 5,82m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 2,53m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 964,3k
BANSICREDI - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 594,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 548,4k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 518,3k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 416,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 371k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 364k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 331,4k
Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 323,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 319,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 316,2k
Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 315,6k
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 314,4k
PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 309,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 303,2k
STELLANTIS FIN - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 301,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 301k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 300,8k

Mostrar as outras 52 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 261,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 256,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 250,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 248,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 233,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 231,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 224,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 219,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 219,3k
Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 218,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 202,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 202,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 197,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 197,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 195,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 190,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 189k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 185,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 171,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 170,8k
Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 161,5k
PARAN BANCO SA - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 158k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 157,9k
Credere Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 157,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 153,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 151,1k
Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 147,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 133,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 130,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 128,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 128,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 128,1k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 124,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 104,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 100,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 100,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 94,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 77,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 68,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 61,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 59,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 49,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 35,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 22,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 72todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 22,8m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 37,8k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.779,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Legacy Capital Credit Horizon Partners Fi Financeiro em Cotas de Fundos Ince de Inv Infra Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 21m	-36,0%	-50,5 p.p.
Rtal Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 21,1m	+12,7%	-1,8 p.p.
Natureza Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 21,9m	+12,5%	-1,9 p.p.
Brasilprev Top Estratégia Exclusivo Terra I FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 22,4m	+15,6%	+1,1 p.p.
Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 22,8m	+13,8%	-0,7 p.p.
Caixa Previnvest Ntn-b 2028 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 23,4m	+14,1%	-0,4 p.p.
Legacy Capital Previdenciário Advisory XP Seguros FIF Cic RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 25,9m	+12,4%	-2,0 p.p.

Perguntas sobre Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mirabaud Icatu Prev FIF RF CP?

53.076.690/0001-29 (só os números: 53076690000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mirabaud Icatu Prev FIF RF CP?

Mirabaud Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mirabaud Icatu Prev FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,54%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (11,09%), BRADESCO - venc. 2030-12-17 (4,23%). O fundo declarou 72 posições no total, somando R$ 22,8m sobre um patrimônio de R$ 22,8m.

Qual o patrimônio do Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 22.789.529,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.076.690/0001-29, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam