Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 53.076.690/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mirabaud Icatu Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,8m distribuído em 72 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,54%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (11,09%), BRADESCO - venc. 2030-12-17 (4,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIRABAUD ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,8m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,8k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.779,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,82m | 25,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,53m | 11,09% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,3k | 4,23% |
| BANSICREDI - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,6k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,4k | 2,40% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 518,3k | 2,27% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,4k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,4k | 1,45% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 323,1k | 1,41% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 1,38% |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 315,6k | 1,38% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 314,4k | 1,37% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 1,33% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 1,12% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,96% |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 218,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,2k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 0,81% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 171,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,8k | 0,74% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 161,5k | 0,70% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,69% |
| CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 157,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,66% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 147,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,56% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam