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Participações (FIP)

BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.248.141/0001-69 · FIP · carteira de jan/2025

BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura, CNPJ 51.248.141/0001-69: tem patrimônio de R$ 501,2m. Fundo fechado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS000 / 10/09/2025 / 44854238000150 (27,81%), Debêntures conversíveis NFE Power Brasil Participações S.A. (23,75%), DEBENTURES / ISIN: BRISPEDBS002 / 01/06/2029 / 58070452000120 (10,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 501,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
25No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
16/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS000 / 10/09/2025 / 44854238000150

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo27,81%

    ValorR$ 139,4m

  • Debêntures conversíveis NFE Power Brasil Participações S.A.

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo23,75%

    ValorR$ 119m

  • DEBENTURES / ISIN: BRISPEDBS002 / 01/06/2029 / 58070452000120

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,16%

    ValorR$ 50,9m

  • DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS007 / 15/02/2034 / 42029651000154

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,10%

    ValorR$ 50,6m

  • DEBENTURES / ISIN: BRNOMODBS007 / 15/09/2034 / 44467456000131

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 32,4m

  • DEBENTURES / ISIN: BRBPESDBS007 / 20/02/2036 / 11371025000118

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 29,9m

  • DEBENTURES / ISIN: BRASPSDBS009 / 15/10/2029 / 55167344000181

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 27,4m

  • DEBENTURES / ISIN: BRASERDBS005 / 24/08/2025 / 45456117000112

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 25,6m

  • DEBENTURES / ISIN: BRIMRCDBS005 / 15/07/2041 / 29774606000166

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 20,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 6,54m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,91m

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,84m

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 05/03/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,62m

  • SWAP - DÓLAR X REAL - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 630,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 591,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 520,7k

  • SWAP - TAXA PRE X CDIE - 04/01/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 468,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 287,7k

  • MERCADO FUTURO - DAPFK35

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 198,7k

Mostrar as outras 5 posições

  • MERCADO FUTURO - DAPFQ30

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 101,2k

  • MERCADO FUTURO - DAPFQ28

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,6k

  • MERCADO FUTURO - DAPFQ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • SWAP - REAL X DÓLAR - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,35k

  • MERCADO FUTURO - DAPFK25

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,38k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 501,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 512,5m102,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,3m-2,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.313.710,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Zulu Corp Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 11,8m
Lyra II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 489,9m
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Pirineuscarteira de jul/2026R$ 491,3m
Itapema New Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026R$ 491,8m
BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 501,2m
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 504,2m
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional II Fip Multiestratégia Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 529,2m

Perguntas sobre BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura?

51.248.141/0001-69 (só os números: 51248141000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS000 / 10/09/2025 / 44854238000150 (27,81%), Debêntures conversíveis NFE Power Brasil Participações S.A. (23,75%), DEBENTURES / ISIN: BRISPEDBS002 / 01/06/2029 / 58070452000120 (10,16%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 512,5m sobre um patrimônio de R$ 501,2m.

Qual o patrimônio do BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?

R$ 501.189.203,69 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.248.141/0001-69, classe FIP.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam