BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.248.141/0001-69 · FIP · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Infra Debt Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 501,2m distribuído em 25 posições. As maiores: DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS000 / 10/09/2025 / 44854238000150 (27,81%), Debêntures conversíveis NFE Power Brasil Participações S.A. (23,75%), DEBENTURES / ISIN: BRISPEDBS002 / 01/06/2029 / 58070452000120 (10,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL INFRA DEBT FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 501,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 512,5m102,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3m-2,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.313.710,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEBENTURES / ISIN: BRPSANDBS000 / 10/09/2025 / 44854238000150 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4m | 27,81% |
| Debêntures conversíveis NFE Power Brasil Participações S.A. | Títulos de bancos e empresas | R$ 119m | 23,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRISPEDBS002 / 01/06/2029 / 58070452000120 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9m | 10,16% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS007 / 15/02/2034 / 42029651000154 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6m | 10,10% |
| DEBENTURES / ISIN: BRNOMODBS007 / 15/09/2034 / 44467456000131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4m | 6,47% |
| DEBENTURES / ISIN: BRBPESDBS007 / 20/02/2036 / 11371025000118 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9m | 5,97% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASPSDBS009 / 15/10/2029 / 55167344000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 5,45% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASERDBS005 / 24/08/2025 / 45456117000112 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 5,11% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIMRCDBS005 / 15/07/2041 / 29774606000166 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 4,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,54m | 1,30% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,91m | 0,38% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84m | 0,36% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 05/03/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 0,32% |
| SWAP - DÓLAR X REAL - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42m | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 630,3k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 591,3k | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 520,7k | 0,10% |
| SWAP - TAXA PRE X CDIE - 04/01/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 468,8k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 287,7k | 0,05% |
| MERCADO FUTURO - DAPFK35 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,7k | 0,03% |
| MERCADO FUTURO - DAPFQ30 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,2k | 0,02% |
| MERCADO FUTURO - DAPFQ28 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6k | 0,00% |
| MERCADO FUTURO - DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,00% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,35k | 0,00% |
| MERCADO FUTURO - DAPFK25 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam