Outros
Maestro Mm Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.920.796/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Maestro Mm FIM, CNPJ 52.920.796/0001-02: tem patrimônio de R$ 15,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (91,84%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,99%), BOVA11 (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAESTRO MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 173 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maestro Mm Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (92,04%), BOVA11 (4,78%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (4,75%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo92,04%
ValorR$ 14,7m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 762,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 756,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 128,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 102,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 57,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 51,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 45,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 33,5k
Ação ordinária
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 32,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 29,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 26,4k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 26,1k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 26k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 26k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 25,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 24,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 21k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 20,2k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,1k
Ação ordinária
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo91,84%
ValorR$ 14,6m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 795,2k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 762,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 756,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 565,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 62,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m110,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,65m-10,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.650.270,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/08/2025 | +7,6% | +8,4% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,0% | +10,9% | -7,9 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +0,9% | +0,9% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Acatus FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 15,9m |
| Caparari FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 15,9m |
| Geração de Prata FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15,9m |
| Maestro Mm Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 15,9m |
| S1941 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 16m |
| Vic Neo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17,3m |
| Kiara Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,4m |
Perguntas sobre Maestro Mm Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Maestro Mm FIM?
52.920.796/0001-02 (só os números: 52920796000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAESTRO MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Maestro Mm Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (91,84%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,99%), BOVA11 (4,78%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 17,6m sobre um patrimônio de R$ 15,9m.
Qual o patrimônio do Maestro Mm Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 15.923.131,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.920.796/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam