Renda fixa
Capef Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 52.356.027/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capef Exclusivo II FIF RF, CNPJ 52.356.027/0001-15: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,92b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (49,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (32,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,92b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima Geral
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,6% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +2,8% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,69%
ValorR$ 1,45b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,20%
ValorR$ 941,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 209,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 130,5m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 33,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 31m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 26,2m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2033-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 24,8m
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 19,4m
BANCO PAN S.A. - venc. 2029-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 12,2m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 10,2m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,51m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,16m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,41m
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2028-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,54m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 940,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,92bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,92b99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,4k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.403,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capef Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,92b | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Master FIF Cic RF Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,93b | +13,2% | -0,9 p.p. |
| BB Eco Cash Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,93b | +13,5% | -0,7 p.p. |
| AZ Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,96b | +13,5% | -0,7 p.p. |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Milênio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,98b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,11b | — | — |
| Sulamérica Ax FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,16b | — | — |
Perguntas sobre Capef Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Capef Exclusivo II FIF RF?
52.356.027/0001-15 (só os números: 52356027000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPEF EXCLUSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capef Exclusivo II FIF RF?
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capef Exclusivo II FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capef Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (49,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (32,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,17%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 2,92b sobre um patrimônio de R$ 2,92b.
Qual o patrimônio do Capef Exclusivo II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 2.922.747.259,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.356.027/0001-15, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam