Direitos creditórios (FIDC)
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraguaçu II
CNPJ 52.203.362/0001-83 · CLASSES - FIDC · carteira de jan/2025
FIC de FIDC Paraguaçu II, CNPJ 52.203.362/0001-83: tem patrimônio de R$ 5,24m. Fundo fechado, gerido por Paraguaçu Investimentos LTDA e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JBS FOODS INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPAN (67,87%), Disponibilidade (25,56%), MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,24m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Paraguaçu Investimentos LTDA
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/09/2023
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jbs Foods International Designated Activity Compan
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,87%
ValorR$ 3,55m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,56%
ValorR$ 1,34m
Multimax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 353,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 9,39k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,24mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,25m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,8k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.779,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,3% | +10,5% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Npcarteira de set/2026 | R$ 5,15m |
| Elantra Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,2m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraguaçu II (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,24m |
| Nipper FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,39m |
| Marfim Fundo de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026 | R$ 5,42m |
| Panamby Selecao Fundo de Investimento em Cotas FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,48m |
| Cheval Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 13,6m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraguaçu II
Qual é o CNPJ do FIC de FIDC Paraguaçu II?
52.203.362/0001-83 (só os números: 52203362000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIC de FIDC Paraguaçu II?
Paraguaçu Investimentos LTDA, com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraguaçu II investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são JBS FOODS INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPAN (67,87%), Disponibilidade (25,56%), MULTIMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,74%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,25m sobre um patrimônio de R$ 5,24m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraguaçu II?
R$ 5.235.946,12 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.203.362/0001-83, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam