G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.195.023/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16m distribuído em 39 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,61%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05 (8,30%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27 (7,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,1m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,8k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.784,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 8,61% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33m | 8,30% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 7,25% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 7,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,11m | 6,90% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,3k | 5,04% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,4k | 4,79% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 682k | 4,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 514,5k | 3,20% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 3,18% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 452,5k | 2,82% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,4k | 2,78% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,7k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,6k | 2,11% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | Aplicações em outros fundos | R$ 338,2k | 2,10% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 1,96% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 308,6k | 1,92% |
| CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,3k | 1,81% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,8k | 1,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 284,9k | 1,77% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,8k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,9k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 1,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 237,1k | 1,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 235,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,6k | 1,23% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 197,9k | 1,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,5k | 1,23% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,8k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 1,06% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 157k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 105,7k | 0,65% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 90,3k | 0,56% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam