Multimercado
G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 52.195.023/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Adrx Qualificado Prev FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 52.195.023/0001-00: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,57%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05 (8,28%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27 (7,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/09/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,1% | +0,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 61,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05 (8,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,37%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27 (7,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 1,11m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27
Outros
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 1,08m
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 901,5k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 893,2k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 780,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 754,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 717,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 506,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 333,6k
CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 295,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 294,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 294k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 283,7k
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 273,5k
BRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 269,7k
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 266,4k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 262,9k
DEB
ARTRA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 248,6k
DEB
LCAMC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 245,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 236,7k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 233,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 227,1k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 195,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 1,39m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 1,35m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,18m
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,12m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 818,3k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 776,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 698,4k
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 690,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 527,5k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 515,7k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 451,2k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 375,8k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 367,6k
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 342,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 342,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 318,4k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 311,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 292,5k
CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 288,4k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 281,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 249,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 248,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 246,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 244,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 242,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 234,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 196,4k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 187,9k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 182,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 176,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 148,7k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 136,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 107,6k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 81,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 24,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.973,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| F4 Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,3m | — | — |
| Neo Equity Hedge P BB Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 15,6m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| Chm Credito High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,1m | -4,3% | -18,7 p.p. |
| Principal Claritas Fof Multigestor FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Jjc FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,3m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Riza Meyenii Imobiliário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +1,7% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Adrx Qualificado Prev FIF - CI Multimercado CP?
52.195.023/0001-00 (só os números: 52195023000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 ADRX QUALIFICADO PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Adrx Qualificado Prev FIF - CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Adrx Qualificado Prev FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,57%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-05 (8,28%), BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27 (7,22%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 16,3m sobre um patrimônio de R$ 16,3m.
Qual o patrimônio do G5 Adrx Qualificado Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 16.266.914,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.195.023/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam