Participações (FIP)
Dsk Capital III Fts Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
CNPJ 52.148.583/0001-04 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Dsk Capital III Fts FI em Participações Multiestratégia de, CNPJ 52.148.583/0001-04: tem patrimônio de R$ 18,2m. Fundo fechado, gerido por Dsk Capital Gestora de Recursos e Consultoria LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CT MÚTUO - 30/01/2029 (63,72%), CT MÚTUO - 06/12/2028 (16,50%), CT MÚTUO - 31/10/2028 (10,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DSK CAPITAL III FTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dsk Capital Gestora de Recursos e Consultoria LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 87,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dsk Capital III Fts Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: CT MÚTUO - 30/01/2029 (63,72%), CT MÚTUO - 06/12/2028 (16,50%), CT MÚTUO - 31/10/2028 (10,68%). Retrato de fev/2026.
CT MÚTUO - 30/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo63,72%
ValorR$ 11,6m
CT MÚTUO - 06/12/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,50%
ValorR$ 3m
CT MÚTUO - 31/10/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 1,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 277,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 176,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 165,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 164,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 153,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 147,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 147,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 145,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 143,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 123k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,9k
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,28k
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
Taxa de Custódia
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 323,02
ANBIMA DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,43
FOODTOSAV_OP AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CT MÚTUO - 30/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo63,72%
ValorR$ 11,6m
CT MÚTUO - 06/12/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,50%
ValorR$ 3m
CT MÚTUO - 31/10/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 1,94m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 1,7m
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,9k
TXGESTAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 18,8k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322,37
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,88
FOODTOSAV_OP AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
CT MÚTUO MÚTUO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,09
FOOD TO_SAVE MÚTUO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,3m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,9k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.916,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Sabr Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 7,84m |
| Ranch Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jun/2026 | R$ 18m |
| Prime Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentescarteira de fev/2026 | R$ 18,1m |
| Argos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 18,1m |
| Dsk Capital III Fts Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 18,2m |
| Lazarus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m |
| Shift Agro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026 | R$ 18,4m |
Perguntas sobre Dsk Capital III Fts Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dsk Capital III Fts FI em Participações Multiestratégia de?
52.148.583/0001-04 (só os números: 52148583000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DSK CAPITAL III FTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dsk Capital III Fts FI em Participações Multiestratégia de?
Dsk Capital Gestora de Recursos e Consultoria LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Dsk Capital III Fts Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CT MÚTUO - 30/01/2029 (63,72%), CT MÚTUO - 06/12/2028 (16,50%), CT MÚTUO - 31/10/2028 (10,68%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 18,3m sobre um patrimônio de R$ 18,2m.
Qual o patrimônio do Dsk Capital III Fts Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Resp Limitada?
R$ 18.184.272,95 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.148.583/0001-04, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam