Investimento no exterior
Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.046.971/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado, CNPJ 52.046.971/0001-76: rendeu -25,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 1134,240614 - venc. 2050-12-31 (98,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,24%), DISPONIBILIDADES (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG LONG BIASED PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -25,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 44,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -39,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -21,9% | +11,6% | -33,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,6% | +14,3% | +23,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +39,2% | +10,9% | +28,3 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +9,1% | +2,8% | +6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 1134,240614 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,63%
ValorR$ 21,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 266,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 28,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,47k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,4m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.933,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whg Long Biased Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 21,4m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gate Global Equities Fundo de Investimento em Cotas FIF Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +18,1% | +3,9 p.p. |
| Pts Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,4m | -25,2% | -39,3 p.p. |
| SPX Raptor Whg Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Wingi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| UBS Perpetuidade Sosma 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Fryosm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22m | +4,5% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado?
52.046.971/0001-76 (só os números: 52046971000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG LONG BIASED PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado?
Wealth High Governance Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 1134,240614 - venc. 2050-12-31 (98,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (1,24%), DISPONIBILIDADES (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 21,4m sobre um patrimônio de R$ 21,4m.
Qual o patrimônio do Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 21.423.236,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.046.971/0001-76, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam