Previdência
Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.867.306/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Mag Previdência Cash FIF RF, CNPJ 51.867.306/0001-80: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,63b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SPXU11 (1,94%), SPXR11 (1,01%), TECK11 (0,79%). R$ 1,55b (95,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,63b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/08/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,2% | +2,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,55b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPXU11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 31,7m
SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 16,5m
TECK11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 12,9m
GOLX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 5,97m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,09m
SPXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,54m
CPTS11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,53m
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 209,9k
OUTROS ATIVOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 189,2k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,63bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,8m4,73% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,55b95,23% do patrimônio
Sobram R$ 1.552.329.676,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mag Previdência Cash FIF RF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mag Cash XP Seg Prev Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 1,58b neste fundo · carteira de set/2026
- Acs Mag Prev Cash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda FixaR$ 307,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,56b | +15,4% | +1,2 p.p. |
| Mag Cash XP Seg Prev Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,58b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Bradesco Master Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,61b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Brasilprev Top Tp III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,62b | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Bradesco Seleção Ultra Conservador Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,63b | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,63b | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2035 FIF Cic RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,65b | +10,1% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mag Previdência Cash FIF RF?
51.867.306/0001-80 (só os números: 51867306000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mag Previdência Cash FIF RF?
Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mag Previdência Cash FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SPXU11 (1,94%), SPXR11 (1,01%), TECK11 (0,79%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 77,8m sobre um patrimônio de R$ 1,63b.
Qual o patrimônio do Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 1.630.086.093,42 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.867.306/0001-80, classe CLASSES - FIF.
O Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.552.329.676,56 — 95,23% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam