Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.867.306/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,63b distribuído em 10 posições. As maiores: SPXU11 (1,94%), SPXR11 (1,01%), TECK11 (0,79%). R$ 1,55b (95,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG PREVIDÊNCIA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,63bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,8m4,73% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,55b95,23% do patrimônio
Sobram R$ 1.552.329.676,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPXU11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,7m | 1,94% |
| SPXR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,5m | 1,01% |
| TECK11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 0,79% |
| GOLX11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,97m | 0,36% |
| GOLD11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,09m | 0,25% |
| SPXI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54m | 0,21% |
| CPTS11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53m | 0,15% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,9k | 0,01% |
| OUTROS ATIVOS | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,2k | 0,01% |
| XPML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam