Previdência
Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.837.280/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da CIC, CNPJ 51.837.280/0001-28: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,4b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (74,99%), ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (24,80%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,4b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.252 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,3% | +2,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,48b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.252 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (12,56%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (12,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,29%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,56%
ValorR$ 1,06b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 1,04b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,29%
ValorR$ 1,03b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 521,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 491,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 398,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 398,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 385,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 344m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 292,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 275,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 261,9m
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,9711 - venc. 2044-05-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 224,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 219,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 213,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 151,2m
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 33,0893 - venc. 2040-01-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 109,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 101,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 100,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 97,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 77,3m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 77,1m
3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 13,9711 - venc. 2046-01-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 61,7m
3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,7403 - venc. 2049-01-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 61,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 55,6m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 4.252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Gd Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo74,99%
ValorR$ 6,3b
Itaú Caixa Multimesas Vértice Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,80%
ValorR$ 2,08b
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 22,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,28m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,4bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,41b100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6m-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.554.258,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,23b | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Gd Centralizador Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,3b | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Fix V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,37b | +11,9% | -2,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,4b | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Caixa 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,49b | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Master DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,6b | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Safra Prev Vitesse FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,69b | +13,9% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da CIC?
51.837.280/0001-28 (só os números: 51837280000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da CIC?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV GD CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (74,99%), ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (24,80%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,26%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 8,41b sobre um patrimônio de R$ 8,4b.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Global Dinâmico Baixa Vol Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 8.398.895.019,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.837.280/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam